Coats Group 가치 평가
4TC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4TC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 4TC ( €1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4TC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
4TC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4TC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4TC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.4x |
| 이익 | US$83.90m |
| 시가총액 | US$2.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4TC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4TC은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
4TC의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4TC 은 German Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(17.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4TC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4TC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.00 | €1.34 +34.31% | 7.73% | €1.51 | €1.16 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €0.97 | €1.34 +37.26% | 7.73% | €1.50 | €1.16 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €0.94 | €1.33 +41.67% | 7.51% | €1.49 | €1.14 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €0.90 | €1.33 +48.53% | 7.51% | €1.48 | €1.14 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €0.92 | €1.35 +47.28% | 8.35% | €1.48 | €1.14 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €0.94 | €1.36 +44.52% | 8.35% | €1.49 | €1.15 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €0.88 | €1.39 +58.29% | 8.87% | €1.51 | €1.16 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €0.87 | €1.37 +57.73% | 8.87% | €1.50 | €1.15 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €0.90 | €1.38 +54.47% | 8.74% | €1.52 | €1.17 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €0.93 | €1.39 +50.01% | 8.54% | €1.54 | €1.19 | n/a | 8 |
| May ’26 | €0.85 | €1.44 +67.84% | 6.12% | €1.58 | €1.29 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €0.93 | €1.47 +57.88% | 6.12% | €1.62 | €1.32 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €1.06 | €1.48 +39.68% | 6.12% | €1.63 | €1.33 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €1.13 | €1.47 +29.66% | 6.40% | €1.61 | €1.31 | €0.97 | 8 |
| Jan ’26 | €1.10 | €1.46 +32.81% | 6.13% | €1.62 | €1.32 | €0.94 | 8 |
| Dec ’25 | €1.14 | €1.46 +28.15% | 6.13% | €1.62 | €1.32 | €0.90 | 8 |
| Nov ’25 | €1.11 | €1.46 +31.11% | 5.74% | €1.62 | €1.32 | €0.92 | 8 |
| Oct ’25 | €1.19 | €1.37 +14.74% | 12.47% | €1.60 | €0.95 | €0.94 | 9 |
| Sep ’25 | €1.16 | €1.29 +11.20% | 11.75% | €1.51 | €0.93 | €0.88 | 9 |
| Aug ’25 | €1.05 | €1.22 +16.33% | 12.66% | €1.54 | €0.94 | €0.87 | 9 |
| Jul ’25 | €0.93 | €1.16 +25.15% | 8.65% | €1.29 | €0.94 | €0.90 | 9 |
| Jun ’25 | €1.01 | €1.16 +15.24% | 8.65% | €1.29 | €0.94 | €0.93 | 9 |
| May ’25 | €0.94 | €1.15 +22.00% | 8.54% | €1.29 | €0.94 | €0.85 | 9 |
| Apr ’25 | €0.94 | €1.15 +21.95% | 8.54% | €1.29 | €0.94 | €0.93 | 9 |
| Mar ’25 | €0.78 | €1.16 +48.07% | 8.90% | €1.29 | €0.94 | €1.06 | 9 |
| Feb ’25 | €0.83 | €1.16 +39.84% | 8.90% | €1.29 | €0.94 | €1.13 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/15 21:20 |
| 종가 | 2026/02/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Coats Group plc는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Zaremba | Barclays |
| James Bayliss | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |