Bellway p.l.c.

DB:41B 주식 보고서

시가총액: €3.2b

Bellway 가치 평가

41B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 41B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.33
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 41B ( €27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 41B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

41B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 41B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 41B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 41B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
41B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익UK£130.50m
시가총액UK£2.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 41B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 41B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
PUM PUMA
11.6x12.6%€3.3b
BOSS Hugo Boss
11.9x11.8%€2.5b
EIN3 Einhell Germany
12.7x11.0%€739.4m
MHO M/I Homes
5.6x-2.3%US$3.1b
41B Bellway
20.4x21.3%€2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 41B은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

41B 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
41B 20.4x업계 평균 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 41B 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

41B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

41B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 41B 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 41B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.80
€37.88
+41.3%
13.0%€46.70€29.11n/a17
Mar ’26€27.60
€37.88
+37.2%
13.0%€46.70€29.11n/a17
Feb ’26€31.20
€38.29
+22.7%
12.8%€46.01€28.68n/a16
Jan ’26€28.60
€40.64
+42.1%
9.0%€46.60€32.68n/a15
Dec ’25€29.80
€40.93
+37.4%
8.7%€46.15€32.36n/a15
Nov ’25€33.80
€41.28
+22.1%
9.1%€46.22€32.42n/a15
Oct ’25€37.20
€39.09
+5.1%
10.2%€46.12€32.35n/a15
Sep ’25€35.80
€37.86
+5.7%
12.1%€45.77€27.94n/a16
Aug ’25€33.60
€35.95
+7.0%
12.2%€44.65€27.98n/a12
Jul ’25€29.80
€35.54
+19.2%
12.4%€44.36€27.80n/a12
Jun ’25€31.80
€34.94
+9.9%
12.0%€43.60€27.33n/a15
May ’25€29.80
€35.09
+17.8%
12.0%€43.81€27.45n/a15
Apr ’25€30.70
€34.68
+13.0%
13.9%€43.87€25.39n/a15
Mar ’25€31.56
€34.45
+9.2%
14.1%€43.84€25.37€27.6015
Feb ’25€32.00
€33.65
+5.2%
13.3%€43.98€25.45€31.2015
Jan ’25€29.34
€31.16
+6.2%
15.0%€43.44€25.14€28.6015
Dec ’24€26.78
€30.69
+14.6%
16.1%€43.38€25.10€29.8015
Nov ’24€23.86
€30.55
+28.0%
16.0%€43.00€24.88€33.8016
Oct ’24€25.94
€30.73
+18.5%
15.8%€43.24€23.06€37.2018
Sep ’24€24.90
€30.56
+22.7%
14.5%€43.81€23.37€35.8017
Aug ’24€25.66
€31.01
+20.8%
14.3%€43.74€23.33€33.6017
Jul ’24€22.92
€31.53
+37.6%
13.4%€43.79€23.36€29.8017
Jun ’24€26.22
€31.64
+20.7%
11.9%€43.10€26.78€31.8015
May ’24€26.94
€30.72
+14.0%
13.2%€42.58€24.98€29.8015
Apr ’24€25.80
€29.67
+15.0%
15.3%€42.65€23.09€30.7014
Mar ’24€25.00
€28.87
+15.5%
15.7%€42.13€22.81€31.5615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€37.50
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/13 15:35
장 마감 주가2025/03/13 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bellway p.l.c. 41 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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