Dr. Martens 가치 평가
3U2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3U2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 3U2 ( €0.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3U2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3U2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3U2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3U2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.3x |
| 이익 | UK£15.30m |
| 시가총액 | UK£663.10m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3U2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3U2은 Price-To-Earnings 비율(43.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
3U2의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3U2 은 German Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(17.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3U2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.3x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3U2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.74 | €1.16 +55.83% | 21.02% | €1.63 | €0.88 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €0.75 | €1.16 +54.06% | 21.02% | €1.63 | €0.88 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €0.83 | €1.16 +39.86% | 19.94% | €1.60 | €0.91 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €0.84 | €1.17 +38.77% | 19.94% | €1.61 | €0.91 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €1.00 | €1.17 +17.07% | 19.99% | €1.61 | €0.90 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €1.10 | €1.16 +5.07% | 22.37% | €1.63 | €0.87 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €1.02 | €1.16 +13.31% | 22.37% | €1.63 | €0.87 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €0.90 | €1.02 +14.34% | 14.50% | €1.32 | €0.87 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €0.84 | €0.99 +17.71% | 14.83% | €1.33 | €0.82 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €0.65 | €0.93 +43.32% | 17.22% | €1.21 | €0.71 | n/a | 8 |
| May ’26 | €0.63 | €0.95 +52.00% | 14.07% | €1.22 | €0.82 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €0.58 | €0.95 +63.79% | 14.07% | €1.22 | €0.82 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €0.77 | €0.97 +25.33% | 14.07% | €1.24 | €0.84 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €0.83 | €0.95 +13.54% | 10.38% | €1.14 | €0.83 | €0.75 | 8 |
| Jan ’26 | €0.83 | €0.96 +15.42% | 10.18% | €1.15 | €0.84 | €0.83 | 8 |
| Dec ’25 | €0.78 | €0.92 +17.52% | 13.01% | €1.14 | €0.72 | €0.84 | 8 |
| Nov ’25 | €0.63 | €0.92 +45.55% | 12.89% | €1.14 | €0.72 | €1.00 | 8 |
| Oct ’25 | €0.64 | €0.93 +45.64% | 10.54% | €1.14 | €0.84 | €1.10 | 8 |
| Sep ’25 | €0.82 | €0.91 +10.54% | 10.54% | €1.11 | €0.82 | €1.02 | 8 |
| Aug ’25 | €0.82 | €0.92 +12.31% | 10.70% | €1.13 | €0.83 | €0.90 | 8 |
| Jul ’25 | €0.87 | €0.92 +5.28% | 10.72% | €1.12 | €0.83 | €0.84 | 8 |
| Jun ’25 | €0.97 | €0.88 -9.18% | 11.56% | €1.12 | €0.76 | €0.65 | 8 |
| May ’25 | €0.85 | €0.90 +5.20% | 18.61% | €1.29 | €0.76 | €0.63 | 8 |
| Apr ’25 | €0.99 | €1.12 +12.93% | 10.91% | €1.28 | €0.99 | €0.58 | 9 |
| Mar ’25 | €1.07 | €1.15 +7.48% | 9.41% | €1.29 | €1.00 | €0.77 | 9 |
| Feb ’25 | €0.96 | €1.15 +19.86% | 9.41% | €1.29 | €1.00 | €0.83 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/16 15:49 |
| 종가 | 2026/02/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2025/03/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dr. Martens plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Taylor | Barclays |
| Anne Critchlow | Berenberg |
| David Roux | BofA Global Research |