Kontoor Brands, Inc.

DB:3KO 주식 보고서

시가총액: €3.6b

Kontoor Brands 가치 평가

3KO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3KO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.81
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3KO ( €64.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3KO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3KO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3KO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3KO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3KO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3KO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.7x
수익US$229.18m
시가총액US$4.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3KO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3KO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.1x
BOSS Hugo Boss
13.4x10.07%€2.8b
ADS adidas
38.6x22.95%€39.4b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.4xn/a€339.3m
PUM PUMA
18.1x20.42%€3.5b
3KO Kontoor Brands
17.7x11.94%€4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3KO은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3KO 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3KO 17.7x업계 평균 17.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3KO 은 Price-To-Earnings 17.7 German Luxury 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3KO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3KO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3KO 은 예상 17.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3KO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€64.56
€69.04
+6.94%
21.09%€81.85€42.71n/a5
May ’26€52.84
€62.97
+19.18%
18.51%€74.97€42.34n/a5
Apr ’26€59.76
€75.55
+26.43%
21.39%€88.45€44.23n/a5
Mar ’26€62.48
€83.11
+33.03%
17.07%€96.42€56.89n/a5
Feb ’26€88.26
€92.45
+4.75%
16.55%€109.32€57.59n/a7
Jan ’26€80.60
€89.71
+11.30%
16.28%€104.50€56.05n/a7
Dec ’25€86.50
€85.95
-0.63%
15.98%€101.51€54.45n/a7
Nov ’25€74.82
€85.95
+14.88%
15.98%€101.51€54.45n/a7
Oct ’25€73.08
€71.72
-1.86%
11.58%€80.83€52.99n/a7
Sep ’25€67.30
€72.39
+7.56%
11.16%€82.47€54.06n/a7
Aug ’25€65.92
€70.69
+7.24%
18.68%€81.55€38.92n/a7
Jul ’25€59.96
€69.14
+15.31%
18.46%€82.22€39.24n/a7
Jun ’25€67.02
€67.81
+1.18%
18.23%€81.74€39.01n/a7
May ’25€57.58
€60.06
+4.31%
16.69%€75.51€39.15€52.847
Apr ’25€55.50
€59.08
+6.45%
16.69%€74.94€38.86€59.767
Mar ’25€54.00
€59.08
+9.41%
16.69%€74.94€38.86€62.487
Feb ’25€54.50
€57.32
+5.18%
26.76%€75.86€24.68€88.267
Jan ’25€57.00
€52.40
-8.08%
23.22%€63.39€24.45€80.607
Dec ’24€49.40
€51.03
+3.30%
21.31%€60.63€25.18€86.507
Nov ’24€43.00
€50.47
+17.38%
22.61%€61.41€25.51€74.827
Oct ’24€41.60
€47.90
+15.15%
22.87%€59.07€24.53€73.087
Sep ’24€42.80
€47.90
+11.92%
22.87%€59.07€24.53€67.307
Aug ’24€37.80
€46.02
+21.73%
24.59%€57.00€24.43€65.927
Jul ’24€38.60
€46.92
+21.56%
24.01%€58.97€24.50€59.967
Jun ’24€35.80
€46.92
+31.06%
24.01%€58.97€24.50€67.027
May ’24€40.80
€48.88
+19.79%
21.77%€58.97€24.49€57.588
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€68.56
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 08:46
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2025/03/29
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kontoor Brands, Inc. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adrienne Yih-TennantBarclays
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane