Kontoor Brands 가치 평가
3KO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3KO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 3KO ( €63.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3KO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3KO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3KO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3KO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 이익 | US$278.24m |
| 시가총액 | US$3.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3KO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3KO은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
3KO의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3KO 은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 German Luxury 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3KO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 17x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3KO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €63.06 | €80.17 +27.13% | 21.59% | €113.66 | €43.38 | n/a | 10 |
| Jun ’27 | €61.22 | €79.77 +30.30% | 22.67% | €112.76 | €43.04 | n/a | 9 |
| May ’27 | €62.60 | €79.07 +26.31% | 22.39% | €111.78 | €42.67 | n/a | 9 |
| Apr ’27 | €61.20 | €79.76 +30.32% | 22.39% | €112.75 | €43.04 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | €55.22 | €71.36 +29.22% | 23.44% | €99.58 | €42.20 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | €50.20 | €72.71 +44.83% | 22.64% | €98.61 | €41.79 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €52.36 | €77.24 +47.51% | 21.24% | €100.43 | €42.56 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €64.66 | €79.12 +22.36% | 19.37% | €102.03 | €48.42 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €70.06 | €76.77 +9.58% | 21.20% | €97.52 | €41.91 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €69.54 | €71.41 +2.69% | 21.37% | €85.18 | €41.74 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €65.54 | €69.71 +6.37% | 20.17% | €85.03 | €42.09 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €47.30 | €68.09 +43.96% | 19.23% | €79.64 | €41.55 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €59.66 | €68.98 +15.62% | 19.27% | €80.50 | €42.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €60.54 | €69.04 +14.04% | 21.09% | €81.85 | €42.71 | €61.22 | 5 |
| May ’26 | €52.84 | €62.97 +19.18% | 18.51% | €74.97 | €42.34 | €62.60 | 5 |
| Apr ’26 | €59.76 | €75.55 +26.43% | 21.39% | €88.45 | €44.23 | €61.20 | 5 |
| Mar ’26 | €62.48 | €83.11 +33.03% | 17.07% | €96.42 | €56.89 | €55.22 | 5 |
| Feb ’26 | €88.26 | €92.45 +4.75% | 16.55% | €109.32 | €57.59 | €50.20 | 7 |
| Jan ’26 | €80.60 | €89.71 +11.30% | 16.28% | €104.50 | €56.05 | €52.36 | 7 |
| Dec ’25 | €86.50 | €85.95 -0.63% | 15.98% | €101.51 | €54.45 | €64.66 | 7 |
| Nov ’25 | €74.82 | €85.95 +14.88% | 15.98% | €101.51 | €54.45 | €70.06 | 7 |
| Oct ’25 | €73.08 | €71.72 -1.86% | 11.58% | €80.83 | €52.99 | €69.54 | 7 |
| Sep ’25 | €67.30 | €72.39 +7.56% | 11.16% | €82.47 | €54.06 | €65.54 | 7 |
| Aug ’25 | €65.92 | €70.69 +7.24% | 18.68% | €81.55 | €38.92 | €47.30 | 7 |
| Jul ’25 | €59.96 | €69.14 +15.31% | 18.46% | €82.22 | €39.24 | €59.66 | 7 |
| Jun ’25 | €67.02 | €67.81 +1.18% | 18.23% | €81.74 | €39.01 | €60.54 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/09 16:47 |
| 종가 | 2026/06/08 00:00 |
| 수익 | 2026/04/04 |
| 연간 수익 | 2026/01/03 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kontoor Brands, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Paul Kearney | Barclays |