Barratt Redrow 가치 평가
3BA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3BA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3BA ( €4.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3BA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3BA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3BA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3BA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.8x |
| 이익 | UK£186.40m |
| 시가총액 | UK£5.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3BA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3BA은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3BA의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3BA 은 European Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(15.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3BA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3BA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.27 | €5.83 +36.49% | 9.64% | €7.28 | €5.01 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €4.27 | €5.85 +36.83% | 9.59% | €7.29 | €5.01 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €4.37 | €5.97 +36.47% | 9.16% | €7.33 | €5.04 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €4.08 | €6.04 +48.09% | 8.74% | €7.40 | €5.09 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €4.23 | €6.21 +46.81% | 8.58% | €7.42 | €5.33 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €5.22 | €6.68 +28.01% | 9.76% | €8.86 | €5.83 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €5.38 | €6.68 +24.03% | 10.28% | €9.00 | €5.63 | n/a | 18 |
| May ’26 | €5.31 | €6.61 +24.52% | 10.14% | €8.94 | €5.59 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €4.95 | €6.71 +35.49% | 10.22% | €9.10 | €5.69 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €4.96 | €6.77 +36.49% | 10.22% | €9.19 | €5.74 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €5.38 | €6.65 +23.46% | 11.72% | €9.06 | €5.66 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €5.20 | €6.91 +32.95% | 11.14% | €9.17 | €6.03 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €4.96 | €6.98 +40.72% | 10.50% | €9.15 | €6.02 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €5.16 | €6.96 +34.83% | 10.00% | €9.08 | €5.97 | €4.27 | 16 |
| Oct ’25 | €5.60 | €6.96 +24.22% | 10.26% | €9.12 | €6.00 | €4.37 | 16 |
| Sep ’25 | €5.90 | €6.67 +13.01% | 13.17% | €9.02 | €5.10 | €4.08 | 15 |
| Aug ’25 | €6.07 | €6.39 +5.13% | 14.56% | €8.97 | €5.08 | €4.23 | 14 |
| Jul ’25 | €5.62 | €6.40 +13.91% | 13.89% | €8.73 | €5.07 | €5.22 | 14 |
| Jun ’25 | €5.75 | €6.32 +10.03% | 13.90% | €8.60 | €5.00 | €5.38 | 13 |
| May ’25 | €5.20 | €6.33 +21.73% | 14.17% | €8.65 | €5.02 | €5.31 | 13 |
| Apr ’25 | €5.40 | €6.15 +13.85% | 16.90% | €8.62 | €4.31 | €4.95 | 13 |
| Mar ’25 | €5.66 | €6.38 +12.74% | 19.75% | €8.80 | €4.33 | €4.96 | 13 |
| Feb ’25 | €6.16 | €6.47 +4.97% | 16.91% | €8.83 | €4.34 | €5.38 | 16 |
| Jan ’25 | €6.32 | €6.01 -4.92% | 18.42% | €8.72 | €4.29 | €5.20 | 16 |
| Dec ’24 | €5.80 | €5.89 +1.59% | 18.09% | €8.71 | €4.28 | €4.96 | 16 |
| Nov ’24 | €4.75 | €5.89 +23.95% | 18.29% | €8.63 | €4.24 | €5.16 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 15:10 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/29 |
| 연간 수익 | 2025/06/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Barratt Redrow plc는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jonathan Bell | Barclays |
| Rajesh Patki | Barclays |
| Emily Biddulph | Barclays |