Barratt Redrow plc

DB:3BA 주식 보고서

시가총액: €6.2b

Barratt Redrow 가치 평가

3BA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3BA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.01
Fair Value
39.3% 저평가 내재적 할인
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3BA ( €4.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3BA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3BA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3BA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3BA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3BA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3BA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.3x
수익UK£120.60m
시가총액UK£5.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3BA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3BA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
PUM PUMA
16.7x19.87%€3.3b
BOSS Hugo Boss
13.5x9.46%€2.8b
EIN3 Einhell Germany
12.5x7.37%€865.1m
ADS adidas
36.3x23.04%€37.0b
3BA Barratt Redrow
44.3x27.10%€5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3BA은 Price-To-Earnings 비율(44.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3BA 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3BA 44.3x업계 평균 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3BA 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3BA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3BA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.3x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3BA 44.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3BA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.26
€6.26
+47.04%
8.68%€7.38€5.31n/a18
Jul ’26€5.22
€6.68
+28.01%
9.76%€8.86€5.83n/a18
Jun ’26€5.38
€6.68
+24.03%
10.28%€9.00€5.63n/a18
May ’26€5.31
€6.61
+24.52%
10.14%€8.94€5.59n/a18
Apr ’26€4.95
€6.71
+35.49%
10.22%€9.10€5.69n/a18
Mar ’26€4.96
€6.77
+36.49%
10.22%€9.19€5.74n/a18
Feb ’26€5.38
€6.65
+23.46%
11.72%€9.06€5.66n/a18
Jan ’26€5.20
€6.91
+32.95%
11.14%€9.17€6.03n/a16
Dec ’25€4.96
€6.98
+40.72%
10.50%€9.15€6.02n/a16
Nov ’25€5.16
€6.96
+34.83%
10.00%€9.08€5.97n/a16
Oct ’25€5.60
€6.96
+24.22%
10.26%€9.12€6.00n/a16
Sep ’25€5.90
€6.67
+13.01%
13.17%€9.02€5.10n/a15
Aug ’25€6.07
€6.39
+5.13%
14.56%€8.97€5.08n/a14
Jul ’25€5.62
€6.40
+13.91%
13.89%€8.73€5.07€5.2214
Jun ’25€5.75
€6.32
+10.03%
13.90%€8.60€5.00€5.3813
May ’25€5.20
€6.33
+21.73%
14.17%€8.65€5.02€5.3113
Apr ’25€5.40
€6.15
+13.85%
16.90%€8.62€4.31€4.9513
Mar ’25€5.66
€6.38
+12.74%
19.75%€8.80€4.33€4.9613
Feb ’25€6.16
€6.47
+4.97%
16.91%€8.83€4.34€5.3816
Jan ’25€6.32
€6.01
-4.92%
18.42%€8.72€4.29€5.2016
Dec ’24€5.80
€5.89
+1.59%
18.09%€8.71€4.28€4.9616
Nov ’24€4.75
€5.89
+23.95%
18.29%€8.63€4.24€5.1617
Oct ’24€4.86
€5.85
+20.44%
18.35%€8.68€4.27€5.6019
Sep ’24€5.16
€6.00
+16.26%
18.74%€8.81€4.33€5.9019
Aug ’24€5.18
€5.95
+14.82%
18.70%€8.72€4.29€6.0719
Jul ’24€4.66
€6.44
+38.21%
15.71%€8.78€5.01€5.6219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€6.17
Fair Value
31.0% 저평가 내재적 할인
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/16 23:27
장 마감 주가2025/07/16 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Barratt Redrow plc 42 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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