Barratt Redrow plc

DB:3BA 주식 보고서

시가총액: €7.4b

Barratt Redrow 가치 평가

3BA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3BA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.76
Fair Value
83.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3BA ( €5.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3BA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3BA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3BA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3BA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3BA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3BA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.6x
수익UK£120.60m
시가총액UK£6.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3BA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3BA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
PUM PUMA
16.3x16.3%€4.2b
BOSS Hugo Boss
14.3x13.0%€3.1b
EIN3 Einhell Germany
12.3x9.3%€719.0m
TMHC Taylor Morrison Home
7x4.1%US$6.2b
3BA Barratt Redrow
50.6x32.8%€6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3BA은 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3BA 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3BA 50.6x업계 평균 14.2xNo. of Companies11PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3BA 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3BA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3BA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.6x
공정 PE 비율30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3BA 50.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3BA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.06
€6.76
+33.4%
10.2%€9.17€5.73n/a18
Feb ’26€5.38
€6.59
+22.4%
11.7%€8.99€5.62n/a18
Jan ’26€5.20
€6.93
+33.4%
11.1%€9.20€6.05n/a16
Dec ’25€4.96
€6.96
+40.3%
10.5%€9.12€6.00n/a16
Nov ’25€5.16
€7.01
+35.8%
10.0%€9.14€6.01n/a16
Oct ’25€5.60
€6.95
+24.0%
10.3%€9.10€5.99n/a16
Sep ’25€5.90
€6.67
+13.0%
13.2%€9.02€5.10n/a15
Aug ’25€6.07
€6.44
+6.0%
14.6%€9.05€5.12n/a14
Jul ’25€5.62
€6.40
+13.9%
13.9%€8.73€5.07n/a14
Jun ’25€5.75
€6.32
+10.0%
13.9%€8.60€5.00n/a13
May ’25€5.20
€6.33
+21.7%
14.2%€8.65€5.02n/a13
Apr ’25€5.40
€6.15
+13.9%
16.9%€8.62€4.31n/a13
Mar ’25€5.66
€6.38
+12.7%
19.8%€8.80€4.33n/a13
Feb ’25€6.16
€6.47
+5.0%
16.9%€8.83€4.34€5.3816
Jan ’25€6.32
€6.01
-4.9%
18.4%€8.72€4.29€5.2016
Dec ’24€5.80
€5.89
+1.6%
18.1%€8.71€4.28€4.9616
Nov ’24€4.75
€5.89
+23.9%
18.3%€8.63€4.24€5.1617
Oct ’24€4.86
€5.85
+20.4%
18.3%€8.68€4.27€5.6019
Sep ’24€5.16
€6.00
+16.3%
18.7%€8.81€4.33€5.9019
Aug ’24€5.18
€5.95
+14.8%
18.7%€8.72€4.29€6.0719
Jul ’24€4.66
€6.44
+38.2%
15.7%€8.78€5.01€5.6219
Jun ’24€5.24
€6.41
+22.3%
14.6%€8.64€4.93€5.7518
May ’24€5.44
€6.09
+12.0%
14.0%€8.06€4.88€5.2017
Apr ’24€5.25
€5.83
+11.0%
15.9%€8.07€4.44€5.4016
Mar ’24€5.20
€5.85
+12.5%
15.6%€8.07€4.43€5.6617
Feb ’24€5.10
€5.66
+10.9%
15.1%€8.00€4.39€6.1617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€6.68
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 09:21
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Barratt Redrow plc 38 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Harry GoadBerenberg