Cricut 가치 평가
398 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 398 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 398 ( €5.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 398 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
398 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 398 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 398 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 수익 | US$67.10m |
| 시가총액 | US$1.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 398 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 398은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
398 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 398 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 14.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
398 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 398 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.55 | €3.62 -34.70% | 18.97% | €4.42 | €2.56 | n/a | 4 |
| May ’26 | €4.36 | €3.60 -17.45% | 18.72% | €4.62 | €2.73 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €4.80 | €4.41 -8.07% | 19.00% | €5.56 | €3.52 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €5.15 | €4.69 -8.88% | 22.23% | €6.06 | €3.63 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €5.10 | €4.69 -7.98% | 22.23% | €6.06 | €3.63 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.40 | €4.69 -13.09% | 22.23% | €6.06 | €3.63 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €4.82 | €4.69 -2.64% | 22.23% | €6.06 | €3.63 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.80 | €4.91 -15.36% | 23.64% | €6.18 | €3.66 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.85 | €4.91 -16.08% | 23.64% | €6.18 | €3.66 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.15 | €4.91 -4.67% | 23.64% | €6.18 | €3.66 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.50 | €4.78 -13.05% | 21.10% | €6.01 | €3.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.10 | €4.78 -6.23% | 21.10% | €6.01 | €3.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.70 | €4.78 -16.10% | 21.10% | €6.01 | €3.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €4.60 0% | 17.43% | €5.51 | €3.67 | €4.36 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €4.60 0% | 17.43% | €5.51 | €3.67 | €4.80 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €6.04 0% | 21.82% | €7.87 | €4.26 | €5.15 | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €6.23 0% | 20.58% | €7.77 | €4.20 | €5.10 | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €6.58 0% | 26.11% | €9.11 | €4.19 | €5.40 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €7.17 0% | 31.39% | €9.38 | €4.31 | €4.82 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €7.23 0% | 30.57% | €9.64 | €4.59 | €5.80 | 4 |
| Oct ’24 | €8.60 | €7.23 -15.89% | 30.57% | €9.64 | €4.59 | €5.85 | 4 |
| Sep ’24 | €8.95 | €7.23 -19.18% | 30.57% | €9.64 | €4.59 | €5.15 | 4 |
| Aug ’24 | €10.70 | €6.37 -40.42% | 30.86% | €9.11 | €4.55 | €5.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.00 | €6.37 -42.05% | 30.86% | €9.11 | €4.55 | €5.10 | 3 |
| Jun ’24 | €9.25 | €6.37 -31.08% | 30.86% | €9.11 | €4.55 | €5.70 | 3 |
| May ’24 | €8.10 | €6.91 -14.64% | 33.33% | €9.22 | €4.61 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 09:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cricut, Inc. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Asiya Merchant | Citigroup Inc |
| Eric Sheridan | Goldman Sachs |