Peloton Interactive 가치 평가
2ON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2ON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2ON ( €8.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2ON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2ON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2ON 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2ON 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 판매 | US$2.69b |
| 시가총액 | US$3.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -23.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2ON 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 2ON은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2ON 의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 2ON 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2ON 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2ON 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.45 | €8.75 +3.6% | 36.4% | €19.17 | €4.79 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €9.39 | €7.51 -20.0% | 44.7% | €18.31 | €2.29 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.97 | €7.05 +1.1% | 51.2% | €18.46 | €2.31 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €4.17 | €4.78 +14.5% | 68.0% | €17.92 | €1.79 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €4.16 | €4.77 +14.8% | 68.5% | €17.99 | €1.80 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €3.26 | €4.42 +35.6% | 79.4% | €18.36 | €1.84 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €2.96 | €4.54 +53.3% | 78.3% | €18.67 | €1.87 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €3.11 | €4.39 +41.1% | 78.3% | €18.42 | €1.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.03 | €5.46 +80.2% | 61.7% | €18.74 | €2.34 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €4.03 | €5.57 +38.3% | 58.6% | €18.62 | €2.79 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €4.20 | €5.68 +35.1% | 56.5% | €18.62 | €2.79 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €3.96 | €6.11 +54.4% | 53.3% | €18.40 | €2.76 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €5.75 | €6.79 +18.0% | 50.7% | €18.29 | €2.74 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €5.11 | €6.94 +35.7% | 51.7% | €18.37 | €2.76 | €9.39 | 23 |
| Nov ’24 | €4.47 | €7.34 +64.2% | 38.7% | €13.19 | €3.77 | €6.97 | 22 |
| Oct ’24 | €4.60 | €7.72 +67.7% | 37.1% | €13.24 | €3.78 | €4.17 | 22 |
| Sep ’24 | €6.02 | €7.96 +32.2% | 42.7% | €18.43 | €3.69 | €4.16 | 22 |
| Aug ’24 | €8.79 | €11.03 +25.5% | 37.6% | €18.32 | €4.12 | €3.26 | 24 |
| Jul ’24 | €6.84 | €11.03 +61.4% | 37.6% | €18.32 | €4.12 | €2.96 | 24 |
| Jun ’24 | €7.17 | €11.44 +59.5% | 34.8% | €18.42 | €4.14 | €3.11 | 24 |
| May ’24 | €8.03 | €13.98 +74.1% | 31.5% | €20.05 | €4.10 | €3.03 | 24 |
| Apr ’24 | €9.54 | €14.41 +51.0% | 31.1% | €20.79 | €4.25 | €4.03 | 25 |
| Mar ’24 | €12.02 | €14.38 +19.7% | 30.9% | €20.38 | €4.17 | €4.20 | 25 |
| Feb ’24 | €15.00 | €12.00 -20.0% | 31.4% | €18.21 | €4.10 | €3.96 | 25 |
| Jan ’24 | €7.56 | €11.84 +56.6% | 27.8% | €18.72 | €4.68 | €5.75 | 27 |
| Dec ’23 | €11.11 | €12.33 +11.0% | 28.4% | €19.52 | €4.88 | €5.11 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 07:45 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Peloton Interactive, Inc. 39 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Jonathan Komp | Baird |