Installed Building Products 가치 평가
2IL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2IL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2IL ( €228 )는 당사 추정치인 공정 가치( €176.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2IL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2IL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2IL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2IL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.3x |
| 이익 | US$255.70m |
| 시가총액 | US$7.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 16.3x |
| PEG 비율 | 6.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2IL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2IL은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2IL의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2IL 은 European Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(15.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2IL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.3x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2IL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €228.00 | €214.37 -5.98% | 10.04% | €250.44 | €175.31 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €212.00 | €204.49 -3.54% | 11.66% | €249.86 | €158.53 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €208.00 | €203.09 -2.36% | 12.14% | €247.75 | €157.19 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €222.00 | €204.11 -8.06% | 12.14% | €248.99 | €157.98 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €178.00 | €157.68 -11.42% | 12.50% | €194.51 | €123.16 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €165.00 | €162.26 -1.66% | 11.30% | €201.80 | €130.05 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €140.00 | €162.26 +15.90% | 11.30% | €201.80 | €130.05 | n/a | 11 |
| May ’26 | €146.00 | €169.59 +16.16% | 10.00% | €197.53 | €137.83 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €159.00 | €185.01 +16.36% | 12.77% | €240.32 | €145.12 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €165.00 | €206.82 +25.35% | 15.00% | €250.69 | €151.38 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €190.00 | €221.83 +16.75% | 11.14% | €249.68 | €159.41 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €165.00 | €230.20 +39.52% | 9.05% | €256.93 | €187.47 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €214.00 | €235.10 +9.86% | 7.70% | €259.28 | €189.18 | €228.00 | 11 |
| Nov ’25 | €198.00 | €233.54 +17.95% | 9.46% | €274.42 | €188.20 | €212.00 | 10 |
| Oct ’25 | €222.00 | €225.81 +1.72% | 9.40% | €263.58 | €181.38 | €208.00 | 11 |
| Sep ’25 | €199.00 | €225.81 +13.47% | 9.40% | €263.58 | €181.38 | €222.00 | 11 |
| Aug ’25 | €214.00 | €237.33 +10.90% | 9.92% | €273.38 | €188.12 | €178.00 | 10 |
| Jul ’25 | €185.00 | €236.07 +27.60% | 9.26% | €277.23 | €203.30 | €165.00 | 11 |
| Jun ’25 | €194.00 | €236.07 +21.68% | 9.26% | €277.23 | €203.30 | €140.00 | 11 |
| May ’25 | €220.00 | €236.24 +7.38% | 9.07% | €281.85 | €202.93 | €146.00 | 11 |
| Apr ’25 | €238.00 | €232.21 -2.43% | 8.00% | €260.68 | €201.10 | €159.00 | 12 |
| Mar ’25 | €222.00 | €217.51 -2.02% | 7.42% | €239.72 | €187.17 | €165.00 | 11 |
| Feb ’25 | €184.00 | €170.65 -7.26% | 12.31% | €197.21 | €123.26 | €190.00 | 11 |
| Jan ’25 | €167.00 | €157.05 -5.96% | 14.57% | €187.78 | €123.66 | €165.00 | 11 |
| Dec ’24 | €140.00 | €145.93 +4.24% | 11.26% | €177.04 | €123.20 | €214.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 22:30 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Installed Building Products, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Kurt Yinger | D.A. Davidson & Co. |