Green Brick Partners, Inc.

DB:2G1 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Green Brick Partners 가치 평가

2G1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2G1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2G1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2G1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

2G1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2G1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2G1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2G1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2G1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익US$347.92m
시가총액US$2.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2G1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2G1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
BOSS Hugo Boss
13.9x13.3%€3.0b
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.3%€724.7m
PUM PUMA
24.4x16.9%€6.3b
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
2G1 Green Brick Partners
7x7.4%€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 2G1은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2G1 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2G1 7.0x업계 평균 13.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2G1 은 Price-To-Earnings 7 European Consumer Durables 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2G1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2G1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2G1 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2G1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€52.92
€68.29
+29.0%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Jan ’26€53.12
€68.29
+28.6%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Dec ’25€67.84
€68.29
+0.7%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Nov ’25€61.84
€68.29
+10.4%
5.4%€71.98€64.60n/a2
Oct ’25€76.90
€62.97
-18.1%
13.0%€71.18€54.76n/a2
Sep ’25€69.10
€62.97
-8.9%
13.0%€71.18€54.76n/a2
Aug ’25€69.96
€53.29
-23.8%
7.8%€57.46€49.12n/a2
Jul ’25€52.30
€53.41
+2.1%
7.8%€57.59€49.23n/a2
Jun ’25€48.70
€53.41
+9.7%
7.8%€57.59€49.23n/a2
May ’25€51.38
€50.51
-1.7%
9.3%€55.18€45.83n/a2
Apr ’25€54.90
€49.74
-9.4%
9.3%€54.34€45.13n/a2
Mar ’25€50.05
€47.99
-4.1%
5.8%€50.75€45.22n/a2
Feb ’25€47.64
€46.13
-3.2%
10.0%€50.74€41.52n/a2
Jan ’25€47.04
€45.20
-3.9%
6.3%€48.02€42.37€53.122
Dec ’24€43.30
€45.20
+4.4%
6.3%€48.02€42.37€67.842
Nov ’24€37.60
€47.71
+26.9%
14.3%€54.52€40.89€61.842
Oct ’24€39.90
€47.71
+19.6%
14.3%€54.52€40.89€76.902
Sep ’24€44.86
€47.71
+6.3%
14.3%€54.52€40.89€69.102
Aug ’24€51.10
€46.77
-8.5%
21.6%€56.85€36.68€69.962
Jul ’24€51.50
€46.77
-9.2%
21.6%€56.85€36.68€52.302
Jun ’24€44.52
€39.95
-10.3%
9.1%€43.58€36.32€48.702
May ’24€33.34
€27.72
-16.8%
1.7%€28.19€27.25€51.382
Apr ’24€31.46
€27.72
-11.9%
1.7%€28.19€27.25€54.902
Mar ’24€29.35
€28.61
-2.5%
4.8%€30.48€27.20€50.053
Feb ’24€28.55
€23.45
-17.9%
6.8%€25.72€22.32€47.643
Jan ’24€22.48
€23.45
+4.3%
6.8%€25.72€22.32€47.043
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€71.87
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 01:17
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Green Brick Partners, Inc. 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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