Samsonite Group 가치 평가
1SO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1SO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SO ( €1.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1SO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1SO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.9x |
| 이익 | US$294.40m |
| 시가총액 | US$2.92b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1SO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1SO은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1SO의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SO 은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 German Luxury 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1SO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.67 | €2.29 +37.48% | 19.45% | €3.42 | €1.56 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €1.81 | €2.28 +25.97% | 19.46% | €3.40 | €1.55 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €1.80 | €2.26 +25.39% | 20.16% | €3.39 | €1.53 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €1.83 | €2.26 +23.40% | 20.16% | €3.39 | €1.53 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €1.74 | €2.33 +33.94% | 24.74% | €3.40 | €1.46 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €1.58 | €2.36 +49.66% | 26.19% | €3.35 | €1.44 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €1.64 | €2.45 +49.28% | 25.77% | €3.47 | €1.50 | n/a | 16 |
| May ’26 | €1.62 | €2.76 +70.33% | 22.23% | €3.53 | €1.54 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €2.13 | €3.22 +51.35% | 10.99% | €3.70 | €2.28 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €2.63 | €3.37 +28.02% | 10.54% | €3.87 | €2.40 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €2.73 | €3.31 +20.90% | 10.38% | €3.84 | €2.39 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €2.57 | €3.21 +24.99% | 9.86% | €3.67 | €2.37 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €2.54 | €3.14 +23.39% | 10.18% | €3.68 | €2.38 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €2.05 | €3.35 +63.41% | 14.89% | €4.39 | €2.33 | €1.81 | 15 |
| Oct ’25 | €2.40 | €3.35 +39.54% | 13.63% | €4.26 | €2.26 | €1.80 | 14 |
| Sep ’25 | €2.24 | €3.38 +50.76% | 12.32% | €4.27 | €2.53 | €1.83 | 14 |
| Aug ’25 | €2.62 | €4.09 +55.87% | 12.07% | €5.12 | €3.19 | €1.74 | 15 |
| Jul ’25 | €2.72 | €4.33 +59.31% | 11.73% | €5.26 | €3.24 | €1.58 | 15 |
| Jun ’25 | €2.87 | €4.27 +49.09% | 11.85% | €5.18 | €3.19 | €1.64 | 15 |
| May ’25 | €3.24 | €4.46 +37.47% | 11.50% | €5.41 | €3.25 | €1.62 | 15 |
| Apr ’25 | €3.42 | €4.37 +28.03% | 11.45% | €5.31 | €3.18 | €2.13 | 15 |
| Mar ’25 | €3.30 | €4.09 +23.87% | 12.44% | €5.30 | €3.18 | €2.63 | 16 |
| Feb ’25 | €2.68 | €4.08 +52.47% | 12.46% | €5.31 | €3.19 | €2.73 | 16 |
| Jan ’25 | €2.92 | €4.06 +39.15% | 12.88% | €5.40 | €3.13 | €2.57 | 16 |
| Dec ’24 | €2.68 | €4.12 +53.40% | 12.96% | €5.48 | €3.18 | €2.54 | 16 |
| Nov ’24 | €2.86 | €4.18 +46.43% | 10.40% | €5.32 | €3.26 | €2.05 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 00:43 |
| 종가 | 2025/11/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Samsonite Group S.A.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| Ruofan Chen | BofA Global Research |
| Ching Yu Chan | CGS International |