Hermès International Société en commandite par actions 가치 평가
HMI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HMI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HMI ( €2043 )는 당사 추정치인 공정 가치( €959.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HMI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HMI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HMI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.6x |
| 이익 | €4.48b |
| 시가총액 | €213.34b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13.1x |
| 기업가치/EBITDA | 30.3x |
| PEG 비율 | 4.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HMI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 19.8x | ||
ADS adidas | 28.2x | 21.14% | €33.5b |
BOSS Hugo Boss | 12.9x | 8.67% | €2.8b |
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 24.7x | 9.95% | €271.4b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.3x | n/a | €314.8m |
HMI Hermès International Société en commandite par actions | 47.6x | 10.30% | €213.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: HMI은 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HMI의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HMI 은 German Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(18.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HMI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.6x |
| 공정 PE 비율 | 20.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(47.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2,043.00 | €2,399.40 +17.44% | 11.01% | €2,800.00 | €1,580.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €2,084.00 | €2,419.90 +16.12% | 11.04% | €2,800.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €2,067.00 | €2,456.05 +18.82% | 12.22% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | €2,073.00 | €2,505.10 +20.84% | 12.55% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €2,309.00 | €2,554.95 +10.65% | 12.51% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €2,429.00 | €2,610.91 +7.49% | 13.03% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €2,385.00 | €2,622.73 +9.97% | 13.25% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €2,432.00 | €2,663.27 +9.51% | 15.08% | €3,100.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €2,733.00 | €2,642.27 -3.32% | 15.94% | €3,205.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €2,719.00 | €2,408.18 -11.43% | 13.81% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €2,309.00 | €2,271.36 -1.63% | 9.94% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €2,066.00 | €2,249.73 +8.89% | 9.73% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,083.00 | €2,231.14 +7.11% | 9.61% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,165.00 | €2,197.10 +1.48% | 9.84% | €2,500.00 | €1,480.00 | €2,084.00 | 20 |
| Sep ’25 | €2,169.00 | €2,266.70 +4.50% | 11.67% | €2,800.00 | €1,480.00 | €2,067.00 | 20 |
| Aug ’25 | €2,010.00 | €2,264.75 +12.67% | 11.60% | €2,800.00 | €1,480.00 | €2,073.00 | 20 |
| Jul ’25 | €2,114.00 | €2,327.95 +10.12% | 12.72% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,309.00 | 20 |
| Jun ’25 | €2,168.00 | €2,358.95 +8.81% | 13.03% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,429.00 | 20 |
| May ’25 | €2,276.00 | €2,339.58 +2.79% | 13.10% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,385.00 | 19 |
| Apr ’25 | €2,361.50 | €2,208.56 -6.48% | 15.18% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,432.00 | 18 |
| Mar ’25 | €2,308.50 | €2,205.74 -4.45% | 16.09% | €3,000.00 | €1,270.00 | €2,733.00 | 19 |
| Feb ’25 | €1,979.40 | €1,992.40 +0.66% | 10.62% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,719.00 | 20 |
| Jan ’25 | €1,920.40 | €1,965.70 +2.36% | 12.15% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,309.00 | 20 |
| Dec ’24 | €1,918.80 | €1,961.70 +2.24% | 12.13% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,066.00 | 20 |
| Nov ’24 | €1,772.00 | €1,954.10 +10.28% | 11.90% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,083.00 | 20 |
| Oct ’24 | €1,728.60 | €1,998.89 +15.64% | 13.02% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,165.00 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 12:25 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hermès International Société en commandite par actions는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Rebecca McClellan | Banco Santander |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |