VSE Corporation

DB:VS3 주식 보고서

시가총액: €2.1b

VSE 가치 평가

VS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€597.88
Fair Value
82.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: VS3 ( €104 )는 당사 추정치인 공정 가치( €597.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VS3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VS3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VS3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VS3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VS3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율63.8x
수익US$33.81m
시가총액US$2.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VS3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VS3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€700.9m
BFSA Befesa
15.4x24.4%€852.8m
AAD Amadeus FiRe
12.2x0.5%€424.3m
VS3 VSE
63.8x62.5%€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: VS3은 Price-To-Earnings 비율(63.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VS3 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VS3 63.8x업계 평균 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VS3 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VS3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VS3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율63.8x
공정 PE 비율32.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VS3 63.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VS3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€104.00
€130.24
+25.2%
2.7%€135.87€125.19n/a5
Feb ’26€97.00
€130.24
+34.3%
2.7%€135.87€125.19n/a5
Jan ’26€90.50
€128.72
+42.2%
2.0%€133.49€125.86n/a5
Dec ’25€105.00
€116.63
+11.1%
10.4%€125.96€93.30n/a5
Nov ’25€94.50
€104.49
+10.6%
6.6%€110.96€92.47n/a5
Oct ’25€74.00
€89.23
+20.6%
1.4%€90.49€86.90n/a5
Sep ’25€83.00
€90.17
+8.6%
1.4%€91.69€88.06n/a6
Aug ’25€82.00
€91.93
+12.1%
1.5%€93.60€89.89n/a5
Jul ’25€82.00
€90.45
+10.3%
5.0%€94.37€84.10n/a5
Jun ’25€74.00
€85.39
+15.4%
6.3%€93.75€78.90n/a4
May ’25€71.50
€82.31
+15.1%
2.9%€85.11€79.50n/a4
Apr ’25€73.50
€78.53
+6.8%
4.6%€83.58€73.48n/a4
Mar ’25€68.00
€78.90
+16.0%
4.6%€83.97€73.82n/a4
Feb ’25€57.50
€73.19
+27.3%
7.9%€78.43€63.84€97.004
Jan ’25€59.00
€71.51
+21.2%
7.0%€77.93€64.18€90.504
Dec ’24€55.00
€71.51
+30.0%
7.0%€77.93€64.18€105.004
Nov ’24€50.50
€66.57
+31.8%
8.2%€75.54€61.37€94.504
Oct ’24€47.40
€61.57
+29.9%
3.9%€64.72€58.43€74.004
Sep ’24€52.00
€61.57
+18.4%
3.9%€64.72€58.43€83.004
Aug ’24€48.60
€61.57
+26.7%
3.9%€64.72€58.43€82.004
Jul ’24€50.00
€60.38
+20.8%
6.1%€63.32€54.27€82.004
Jun ’24€43.60
€60.38
+38.5%
6.1%€63.32€54.27€74.004
May ’24n/a
€53.17
0%
9.5%€59.85€46.04€71.504
Apr ’24n/a
€54.06
0%
8.8%€61.43€47.26€73.505
Mar ’24n/a
€53.12
0%
8.5%€59.74€45.95€68.005
Feb ’24n/a
€53.12
0%
8.5%€59.74€45.95€57.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€132.07
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 23:05
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

VSE Corporation 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joshua SullivanBenchmark Company
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity