TAKKT AG

DB:TTK 주식 보고서

시가총액: €464.1m

TAKKT 가치 평가

TTK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TTK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TTK ( €7.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TTK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TTK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TTK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TTK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TTK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€1.08b
시가총액€464.14m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TTK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TTK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
EDD3 edding
0.2xn/a€39.7m
FPH Francotyp-Postalia Holding
0.1x-13.8%€34.4m
TUR Turbon
0.2xn/a€9.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA
0.9x3.0%€720.4m
TTK TAKKT
0.4x2.9%€464.1m

Price-To-Sales 대 피어: TTK은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TTK 의 PS 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TTK 0.4x업계 평균 0.6xNo. of Companies32PS00.61.21.82.43+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TTK 은 Price-To-Sales 0.4 German Commercial Services 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TTK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TTK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TTK 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TTK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.30
€9.25
+26.7%
8.1%€10.00€8.50n/a2
Dec ’25€8.11
€9.25
+14.1%
8.1%€10.00€8.50n/a2
Nov ’25€9.00
€9.75
+8.3%
2.6%€10.00€9.50n/a2
Oct ’25€9.58
€10.95
+14.3%
0.5%€11.00€10.90n/a2
Sep ’25€10.22
€10.95
+7.1%
0.5%€11.00€10.90n/a2
Aug ’25€10.58
€10.95
+3.5%
0.5%€11.00€10.90n/a2
Jul ’25€11.88
€13.25
+11.5%
1.9%€13.50€13.00n/a2
Jun ’25€11.66
€13.25
+13.6%
1.9%€13.50€13.00n/a2
May ’25€12.92
€13.25
+2.6%
1.9%€13.50€13.00n/a2
Apr ’25€13.44
€14.60
+8.6%
2.7%€15.00€14.20n/a2
Mar ’25€13.62
€14.60
+7.2%
2.7%€15.00€14.20n/a2
Feb ’25€13.80
€14.62
+5.9%
2.6%€15.00€14.23n/a2
Jan ’25€13.34
€14.62
+9.6%
2.6%€15.00€14.23n/a2
Dec ’24€13.12
€14.62
+11.4%
2.6%€15.00€14.23€8.112
Nov ’24€12.04
€14.62
+21.4%
2.6%€15.00€14.23€9.002
Oct ’24€12.48
€15.95
+27.8%
6.6%€17.00€14.90€9.582
May ’24€14.56
€16.33
+12.2%
5.8%€17.00€15.00€12.923
Apr ’24€14.38
€16.33
+13.6%
5.8%€17.00€15.00€13.443
Mar ’24€14.30
€14.74
+3.1%
12.3%€17.00€12.00€13.625
Feb ’24€14.08
€14.74
+4.7%
12.3%€17.00€12.00€13.805
Jan ’24€13.20
€14.74
+11.7%
12.3%€17.00€12.00€13.345
Dec ’23€13.34
€14.74
+10.5%
12.3%€17.00€12.00€13.125

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TAKKT AG 15 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christoph SchlienkampBankhaus Lampe KG
Anna PatriceBerenberg
Maxim TilevBHF-Bank Aktiengesellschaft