Securitas AB (publ)

DB:S7MB 주식 보고서

시가총액: €6.7b

Securitas 가치 평가

S7MB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S7MB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S7MB ( €11.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S7MB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S7MB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S7MB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 S7MB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S7MB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S7MB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익SEK 4.73b
시가총액SEK 77.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S7MB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S7MB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
GBF Bilfinger
7x2.3%€1.6b
BFSA Befesa
14.1x29.6%€778.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.5x2.3%€676.6m
BCO Brink's
35.7x73.6%US$4.3b
S7MB Securitas
16.3x18.7%€77.4b

Price-To-Earnings 대 피어: S7MB은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S7MB 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
S7MB 16.3x업계 평균 14.9xNo. of Companies12PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S7MB 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

S7MB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S7MB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S7MB 16.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S7MB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.73
€11.49
-2.0%
21.7%€15.13€7.61n/a12
Nov ’25€10.65
€10.71
+0.6%
19.8%€13.95€7.67n/a12
Oct ’25€11.37
€10.83
-4.7%
21.0%€14.19€7.36n/a12
Sep ’25€10.65
€10.22
-4.0%
19.9%€13.90€7.21n/a11
Aug ’25€9.91
€10.09
+1.9%
20.8%€13.81€7.17n/a11
Jul ’25€9.33
€10.11
+8.3%
20.9%€14.05€7.20n/a11
Jun ’25€9.47
€9.98
+5.4%
20.7%€13.84€7.09n/a11
May ’25€9.40
€9.78
+4.0%
21.9%€13.69€6.93n/a11
Apr ’25€9.56
€9.96
+4.3%
21.9%€13.83€6.48n/a12
Mar ’25€10.12
€10.10
-0.1%
22.2%€14.13€6.62n/a12
Feb ’25€8.87
€9.20
+3.7%
25.0%€13.55€6.51n/a12
Jan ’25€8.94
€9.31
+4.1%
24.5%€13.71€6.63n/a12
Dec ’24€8.32
€9.02
+8.4%
24.8%€13.29€6.08n/a12
Nov ’24€7.54
€9.04
+19.9%
25.4%€13.02€6.07€10.6511
Oct ’24€7.21
€8.94
+24.1%
25.7%€13.00€6.07€11.3711
Sep ’24€7.46
€8.66
+16.0%
25.7%€12.60€5.88€10.6511
Aug ’24€7.61
€8.73
+14.8%
25.6%€12.96€6.05€9.9112
Jul ’24€7.43
€8.49
+14.2%
25.3%€12.80€5.98€9.3312
Jun ’24€6.93
€8.69
+25.4%
24.6%€13.18€6.15€9.4713
May ’24€7.96
€8.75
+9.9%
24.0%€13.23€6.17€9.4014
Apr ’24€7.98
€8.75
+9.7%
24.0%€13.27€6.19€9.5614
Mar ’24€8.16
€8.88
+8.9%
23.9%€13.48€6.29€10.1214
Feb ’24€8.37
€8.67
+3.6%
24.4%€13.28€6.20€8.8714
Jan ’24€7.90
€8.92
+12.9%
25.1%€13.75€6.42€8.9413
Dec ’23€7.92
€8.93
+12.8%
24.8%€13.71€6.40€8.3213
Nov ’23€8.30
€9.28
+11.8%
28.1%€16.54€6.43€7.5412

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

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