SECOM CO., LTD.

TSE:9735 주식 보고서

시가총액: JP¥2.2t

SECOM 가치 평가

9735 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9735 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9735 ( ¥5288 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5807.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9735 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

9735 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9735 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9735 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9735 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9735 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.3x
수익JP¥103.15b
시가총액JP¥2.19t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9735 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9735 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
2331 Sohgo Security ServicesLtd
20.5x8.2%JP¥524.6b
9740 Central Security Patrols
15.4x8.0%JP¥42.2b
7911 TOPPAN Holdings
12.9x-2.1%JP¥1.1t
7912 Dai Nippon Printing
8.2x-7.8%JP¥1.0t
9735 SECOM
21.3x3.1%JP¥2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 9735은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9735 의 PE 비율은 JP Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$7.98m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9735 21.3x업계 평균 12.5xNo. of Companies18PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9735 은 JP Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9735 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9735 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9735 은 예상 21.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9735 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,288.00
JP¥5,633.33
+6.5%
3.8%JP¥6,000.00JP¥5,400.00n/a6
Dec ’25JP¥5,223.00
JP¥5,491.67
+5.1%
6.8%JP¥6,000.00JP¥4,800.00n/a6
Nov ’25JP¥5,389.00
JP¥5,325.00
-1.2%
6.5%JP¥5,750.00JP¥4,800.00n/a6
Oct ’25JP¥5,313.00
JP¥5,325.00
+0.2%
6.5%JP¥5,750.00JP¥4,800.00n/a6
Sep ’25JP¥5,310.00
JP¥5,233.33
-1.4%
5.4%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a6
Aug ’25JP¥4,705.50
JP¥5,083.33
+8.0%
4.1%JP¥5,450.00JP¥4,800.00n/a6
Jul ’25JP¥4,763.50
JP¥5,083.33
+6.7%
4.1%JP¥5,450.00JP¥4,800.00n/a6
Jun ’25JP¥4,886.00
JP¥5,183.33
+6.1%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
May ’25JP¥5,427.50
JP¥5,183.33
-4.5%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Apr ’25JP¥5,400.00
JP¥5,183.33
-4.0%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Mar ’25JP¥5,620.00
JP¥5,191.67
-7.6%
3.1%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Feb ’25JP¥5,387.50
JP¥4,957.14
-8.0%
7.6%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a7
Jan ’25JP¥5,077.50
JP¥4,950.00
-2.5%
8.2%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a6
Dec ’24JP¥5,170.00
JP¥4,907.14
-5.1%
7.4%JP¥5,350.00JP¥4,350.00JP¥5,223.007
Nov ’24JP¥5,305.00
JP¥4,828.57
-9.0%
6.8%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,389.007
Oct ’24JP¥5,070.00
JP¥4,828.57
-4.8%
6.8%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,313.007
Sep ’24JP¥5,080.00
JP¥4,792.86
-5.7%
6.3%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,310.007
Aug ’24JP¥4,798.00
JP¥4,600.00
-4.1%
6.3%JP¥5,000.00JP¥4,050.00JP¥4,705.507
Jul ’24JP¥4,869.50
JP¥4,600.00
-5.5%
6.3%JP¥5,000.00JP¥4,050.00JP¥4,763.507
Jun ’24JP¥4,575.00
JP¥4,535.71
-0.9%
5.6%JP¥4,950.00JP¥4,050.00JP¥4,886.007
May ’24JP¥4,369.50
JP¥4,507.14
+3.2%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,427.507
Apr ’24JP¥4,082.00
JP¥4,507.14
+10.4%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,400.007
Mar ’24JP¥3,937.00
JP¥4,514.29
+14.7%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,620.007
Feb ’24JP¥3,822.50
JP¥4,492.86
+17.5%
5.8%JP¥4,950.00JP¥4,000.00JP¥5,387.507
Jan ’24JP¥3,771.50
JP¥4,657.14
+23.5%
7.2%JP¥5,450.00JP¥4,400.00JP¥5,077.507
Dec ’23JP¥4,193.50
JP¥4,678.57
+11.6%
6.9%JP¥5,450.00JP¥4,400.00JP¥5,170.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 23:16
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SECOM CO., LTD. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Masaaki KitamiBofA Global Research
Soichiro FukudaCitigroup Inc