Rollins, Inc.

DB:RLS 주식 보고서

시가총액: €23.6b

Rollins 가치 평가

RLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.12
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: RLS ( €48.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RLS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RLS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RLS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RLS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RLS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율51.7x
수익US$469.51m
시가총액US$24.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
BFSA Befesa
15.4x24.4%€852.8m
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
VLTO Veralto
29.3x7.9%US$24.3b
CLH Clean Harbors
30.3x10.9%US$12.8b
RLS Rollins
51.7x10.7%€24.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RLS은 Price-To-Earnings 비율(51.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RLS 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RLS 51.7x업계 평균 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RLS 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.7x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RLS 51.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€48.27
€47.04
-2.5%
14.1%€57.77€35.63n/a12
Feb ’26€47.49
€47.05
-0.9%
13.0%€56.44€36.00n/a12
Jan ’26€45.11
€46.01
+2.0%
13.4%€55.26€35.25n/a11
Dec ’25€47.59
€45.37
-4.7%
13.1%€53.00€35.02n/a11
Nov ’25€43.43
€45.26
+4.2%
11.7%€51.88€34.28n/a10
Oct ’25€45.97
€43.78
-4.8%
11.1%€48.79€33.43n/a10
Sep ’25€45.20
€44.79
-0.9%
10.9%€49.40€33.85n/a11
Aug ’25€44.27
€44.17
-0.2%
12.8%€49.73€34.08n/a10
Jul ’25€44.99
€43.38
-3.6%
13.6%€49.99€32.40n/a10
Jun ’25€42.40
€42.69
+0.7%
13.7%€49.72€32.22n/a10
May ’25€41.96
€42.41
+1.1%
12.9%€48.61€32.72n/a10
Apr ’25€42.80
€41.23
-3.7%
13.4%€47.90€31.32n/a10
Mar ’25€40.20
€41.27
+2.7%
12.8%€47.92€31.33n/a11
Feb ’25€40.20
€39.90
-0.7%
14.4%€47.94€29.50€47.4911
Jan ’25€39.40
€38.99
-1.1%
15.5%€47.70€29.35€45.119
Dec ’24€37.80
€38.78
+2.6%
14.3%€49.21€30.28€47.599
Nov ’24€35.20
€38.78
+10.2%
14.3%€49.21€30.28€43.439
Oct ’24€36.20
€40.47
+11.8%
15.1%€48.61€28.98€45.977
Sep ’24€36.40
€39.47
+8.4%
15.1%€47.41€28.27€45.207
Aug ’24€37.00
€39.47
+6.7%
15.1%€47.41€28.27€44.277
Jul ’24€39.00
€38.26
-1.9%
12.8%€44.61€28.81€44.996
Jun ’24€37.20
€38.26
+2.9%
12.8%€44.61€28.81€42.406
May ’24€38.00
€36.12
-5.0%
11.8%€40.84€28.13€41.965
Apr ’24€34.20
€35.23
+3.0%
13.6%€42.16€27.17€42.805
Mar ’24€32.60
€35.23
+8.1%
13.6%€42.16€27.17€40.205
Feb ’24€33.00
€34.27
+3.9%
14.6%€41.24€25.66€40.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€47.09
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 06:05
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rollins, Inc. 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Manav PatnaikBarclays
Heather BalskyBofA Global Research
James ClementBuckingham Research Group Inc.