Liquidity Services, Inc.

DB:L1S 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Liquidity Services 가치 평가

L1S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 L1S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.97
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: L1S ( €34.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: L1S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

L1S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: L1S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 L1S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 L1S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
L1S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.4x
수익US$23.89m
시가총액US$1.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 L1S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 L1S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€698.1m
GBF Bilfinger
8.8x2.1%€2.0b
BFSA Befesa
15.9x24.4%€879.2m
AAD Amadeus FiRe
11.9x-0.2%€416.6m
L1S Liquidity Services
47.4x15.4%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: L1S은 Price-To-Earnings 비율(47.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

L1S 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
L1S 47.4x업계 평균 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: L1S 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 13.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

L1S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

L1S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.4x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: L1S 47.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 L1S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.40
€39.55
+15.0%
2.4%€40.51€38.58n/a2
Feb ’26€35.80
€36.68
+2.5%
3.9%€38.11€35.25n/a2
Jan ’26€30.60
€36.68
+19.9%
3.9%€38.11€35.25n/a2
Dec ’25€24.80
€25.19
+1.6%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Nov ’25€19.80
€25.19
+27.2%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Oct ’25€20.00
€25.19
+25.9%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Sep ’25€19.50
€25.19
+29.2%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Aug ’25€20.40
€25.15
+23.3%
1.8%€25.60€24.69n/a2
Jul ’25€18.30
€25.32
+38.4%
1.8%€25.78€24.86n/a2
Jun ’25€17.80
€25.32
+42.2%
1.8%€25.78€24.86n/a2
May ’25€16.10
€25.55
+58.7%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Apr ’25€16.90
€25.55
+51.2%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Mar ’25€16.40
€25.55
+55.8%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Feb ’25€16.10
€25.55
+58.7%
1.8%€26.01€25.08€35.802
Jan ’25€15.10
€25.55
+69.2%
1.8%€26.01€25.08€30.602
Dec ’24€17.30
€25.21
+45.7%
1.8%€25.66€24.75€24.802
Nov ’24€17.90
€25.21
+40.8%
1.8%€25.66€24.75€19.802
Oct ’24€16.40
€25.21
+53.7%
1.8%€25.66€24.75€20.002
Sep ’24€16.60
€25.21
+51.8%
1.8%€25.66€24.75€19.502
Aug ’24€15.10
€21.83
+44.5%
16.7%€25.46€18.19€20.402
Jul ’24€15.00
€21.78
+45.2%
16.7%€25.40€18.15€18.302
Jun ’24€13.90
€21.78
+56.7%
16.7%€25.40€18.15€17.802
May ’24€11.50
€21.91
+90.5%
16.7%€25.56€18.26€16.102
Apr ’24€11.80
€22.23
+88.4%
16.7%€25.94€18.53€16.902
Mar ’24€11.90
€22.23
+86.8%
16.7%€25.94€18.53€16.402
Feb ’24€13.50
€22.78
+68.7%
16.7%€26.58€18.98€16.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€38.66
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 20:32
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Liquidity Services, Inc. 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Colin SebastianBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Daniel KurnosBenchmark Company