Star7 S.p.A.

DB:EH2 주식 보고서

시가총액: €54.0m

Star7 가치 평가

EH2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EH2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.81
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: EH2 ( €5.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EH2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EH2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EH2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EH2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EH2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EH2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.5x
수익€2.40m
시가총액€54.00m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EH2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EH2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€698.1m
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.9b
EDD3 edding
17.9xn/a€44.9m
FPH Francotyp-Postalia Holding
2.9x-29.8%€38.7m
EH2 Star7
22.5x37.1%€54.0m

Price-To-Earnings 대 피어: EH2은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EH2 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EH2 22.5x업계 평균 15.2xNo. of Companies14PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EH2 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EH2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EH2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EH2 22.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EH2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.60
€11.45
+104.5%
8.3%€12.40€10.50n/a2
Feb ’26€5.90
€11.45
+94.1%
8.3%€12.40€10.50n/a2
Jan ’26€5.75
€11.45
+99.1%
8.3%€12.40€10.50n/a2
Dec ’25€6.10
€11.45
+87.7%
8.3%€12.40€10.50n/a2
Nov ’25€6.20
€11.45
+84.7%
8.3%€12.40€10.50n/a2
Oct ’25€5.75
€11.45
+99.1%
8.3%€12.40€10.50n/a2
Sep ’25€5.35
€11.15
+108.4%
9.4%€12.20€10.10n/a2
Aug ’25€5.35
€11.15
+108.4%
9.4%€12.20€10.10n/a2
Jul ’25€5.60
€11.05
+97.3%
8.6%€12.00€10.10n/a2
Jun ’25€5.80
€11.05
+90.5%
8.6%€12.00€10.10n/a2
May ’25€6.35
€12.05
+89.8%
0.4%€12.10€12.00n/a2
Apr ’25€6.25
€12.50
+100.0%
3.2%€12.90€12.10n/a2
Mar ’25€6.20
€12.50
+101.6%
3.2%€12.90€12.10n/a2
Feb ’25€6.15
€12.50
+103.3%
3.2%€12.90€12.10€5.902
Jan ’25€7.05
€12.50
+77.3%
3.2%€12.90€12.10€5.752
Dec ’24€5.75
€12.50
+117.4%
3.2%€12.90€12.10€6.102
Nov ’24€5.75
€12.50
+117.4%
3.2%€12.90€12.10€6.202
Oct ’24€6.45
€12.50
+93.8%
3.2%€12.90€12.10€5.752
Sep ’24€6.70
€12.95
+93.3%
0.4%€13.00€12.90€5.352
Aug ’24€6.70
€12.95
+93.3%
0.4%€13.00€12.90€5.352
Jul ’24€7.50
€12.95
+72.7%
0.4%€13.00€12.90€5.602
Jun ’24€7.45
€12.95
+73.8%
0.4%€13.00€12.90€5.802
May ’24€8.15
€12.95
+58.9%
0.4%€13.00€12.90€6.352
Apr ’24€8.82
€12.95
+46.8%
0.4%€13.00€12.90€6.252
Mar ’24€9.08
€12.40
+36.6%
1.6%€12.60€12.20€6.202
Feb ’24€8.84
€12.40
+40.3%
1.6%€12.60€12.20€6.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€10.69
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/10 13:53
장 마감 주가2025/02/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Star7 S.p.A. 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Antonio GianfrancescoIntermonte SIM S.p.A.
Davide LongoTPICAP Midcap