Capita plc

DB:CTAA 주식 보고서

시가총액: €300.4m

Capita 가치 평가

CTAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTAA ( €0.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTAA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTAA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTAA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTAA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTAA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매UK£2.57b
시가총액UK£247.53m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTAA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTAA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€408.5m
BDT Bertrandt
0.2x4.0%€187.0m
TTK TAKKT
0.5x2.9%€494.3m
CWC CEWE Stiftung KGaA
0.9x3.0%€716.2m
CTAA Capita
0.1x-0.2%€247.5m

Price-To-Sales 대 피어: CTAA은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CTAA 의 PS 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x5.8%
CTAA Capita
 0.1x-0.2%US$311.30m
CTAA 0.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
26 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x11.2%
CTAA Capita
 0.1x22.3%US$311.30m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CTAA 은 Price-To-Sales 0.1 European Professional Services 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTAA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CTAA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CTAA 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTAA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.17
€0.33
+95.6%
30.3%€0.48€0.21n/a4
Dec ’25€0.20
€0.35
+76.0%
23.4%€0.48€0.26n/a4
Nov ’25€0.21
€0.35
+63.4%
23.4%€0.48€0.26n/a4
Oct ’25€0.22
€0.35
+60.0%
23.4%€0.48€0.26n/a4
Sep ’25€0.21
€0.34
+64.4%
23.4%€0.47€0.26n/a4
Aug ’25€0.22
€0.34
+57.5%
23.2%€0.48€0.26n/a6
Jul ’25€0.15
€0.33
+123.0%
26.6%€0.47€0.21n/a6
Jun ’25€0.15
€0.33
+118.2%
26.6%€0.47€0.21n/a6
May ’25€0.15
€0.35
+141.8%
33.6%€0.55€0.21n/a6
Apr ’25€0.14
€0.35
+143.5%
33.6%€0.55€0.21n/a6
Mar ’25€0.23
€0.41
+81.3%
29.8%€0.56€0.27n/a6
Feb ’25€0.21
€0.41
+92.3%
29.8%€0.56€0.27n/a6
Jan ’25€0.24
€0.45
+83.0%
23.7%€0.56€0.27n/a6
Dec ’24€0.21
€0.44
+109.3%
23.7%€0.55€0.26€0.206
Nov ’24€0.18
€0.46
+155.6%
22.7%€0.56€0.26€0.215
Oct ’24€0.18
€0.46
+157.8%
22.7%€0.56€0.26€0.225
Sep ’24€0.20
€0.46
+131.9%
22.7%€0.56€0.26€0.215
Aug ’24€0.31
€0.53
+72.3%
9.8%€0.58€0.47€0.225
Jul ’24€0.32
€0.51
+62.4%
9.8%€0.56€0.45€0.155
Jun ’24€0.38
€0.51
+36.5%
9.8%€0.56€0.45€0.155
May ’24€0.37
€0.51
+38.7%
9.8%€0.56€0.45€0.155
Apr ’24€0.43
€0.51
+19.7%
9.8%€0.56€0.45€0.145
Mar ’24€0.32
€0.47
+47.7%
18.1%€0.56€0.33€0.235
Feb ’24€0.31
€0.45
+45.5%
25.2%€0.58€0.27€0.216
Jan ’24€0.27
€0.45
+65.0%
25.2%€0.58€0.27€0.246
Dec ’23€0.26
€0.47
+77.8%
26.4%€0.58€0.27€0.214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 23:58
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capita plc 36 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays
Simon MezzanotteBerenberg