Dayforce 가치 평가
CQL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CQL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CQL ( €59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CQL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CQL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CQL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CQL의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.9x |
| 매출 | US$1.89b |
| 시가총액 | US$11.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | 104.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CQL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CQL은 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CQL의 PS 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 33개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 33개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CQL 은 German Professional Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(0.5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CQL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.9x |
| 공정 PS 비율 | 2.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CQL 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €59.00 | €59.72 +1.21% | 0.40% | €59.79 | €58.93 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €59.50 | €60.16 +1.10% | 0.40% | €60.23 | €59.37 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €59.50 | €60.80 +2.18% | 0.91% | €62.46 | €59.86 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €58.50 | €59.82 +2.25% | 1.17% | €61.52 | €58.11 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €59.50 | €59.87 +0.63% | 1.41% | €61.44 | €58.02 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €47.60 | €57.27 +20.32% | 16.46% | €80.88 | €40.02 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €47.80 | €57.11 +19.48% | 15.93% | €80.66 | €39.90 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €52.00 | €59.01 +13.47% | 14.61% | €83.57 | €41.35 | n/a | 18 |
| May ’26 | €51.00 | €63.02 +23.57% | 14.48% | €83.49 | €48.33 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €54.00 | €72.13 +33.58% | 13.33% | €87.97 | €50.93 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €59.00 | €75.13 +27.34% | 11.42% | €90.59 | €63.89 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €68.00 | €80.75 +18.75% | 9.67% | €92.24 | €67.96 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €70.00 | €81.08 +15.83% | 9.64% | €91.63 | €67.52 | €58.50 | 18 |
| Dec ’25 | €75.50 | €77.90 +3.18% | 10.97% | €89.70 | €61.37 | €59.50 | 18 |
| Nov ’25 | €69.00 | €71.54 +3.69% | 10.57% | €84.90 | €58.14 | €59.50 | 17 |
| Oct ’25 | €54.50 | €62.90 +15.40% | 13.31% | €80.87 | €49.42 | €58.50 | 18 |
| Sep ’25 | €51.50 | €64.02 +24.30% | 14.58% | €83.40 | €50.97 | €59.50 | 17 |
| Aug ’25 | €52.00 | €64.02 +23.11% | 14.58% | €83.40 | €50.97 | €47.60 | 17 |
| Jul ’25 | €46.80 | €64.61 +38.05% | 16.93% | €81.02 | €48.43 | €47.80 | 17 |
| Jun ’25 | €45.20 | €66.59 +47.33% | 13.03% | €80.19 | €53.46 | €52.00 | 16 |
| May ’25 | €57.00 | €70.04 +22.87% | 13.17% | €88.85 | €54.25 | €51.00 | 17 |
| Apr ’25 | €61.00 | €72.06 +18.13% | 10.75% | €88.16 | €57.54 | €54.00 | 17 |
| Mar ’25 | €62.50 | €72.06 +15.29% | 10.75% | €88.16 | €57.54 | €59.00 | 17 |
| Feb ’25 | €64.00 | €70.25 +9.76% | 11.37% | €86.74 | €56.61 | €68.00 | 17 |
| Jan ’25 | €61.00 | €71.21 +16.74% | 12.07% | €88.00 | €57.43 | €70.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 10:34 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dayforce, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |