Copart, Inc.

DB:CO6 주식 보고서

시가총액: €54.2b

Copart 가치 평가

CO6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CO6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CO6 ( €55.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CO6 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CO6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CO6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CO6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CO6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CO6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.2x
수익US$1.39b
시가총액US$56.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CO6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CO6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€719.0m
CTAS Cintas
43.4x8.3%US$74.0b
BXB Brambles
21.2x7.3%AU$26.7b
CO6 Copart
40.2x11.1%€56.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CO6은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CO6 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CO6 40.2x업계 평균 13.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CO6 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CO6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CO6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.2x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CO6 40.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CO6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.53
€58.22
+4.8%
6.6%€62.92€53.39n/a8
Dec ’25€59.61
€56.94
-4.5%
9.7%€62.88€48.59n/a8
Nov ’25€47.19
€50.70
+7.5%
8.6%€57.03€45.26n/a8
Oct ’25€46.78
€51.37
+9.8%
7.9%€56.73€45.03n/a8
Sep ’25€47.83
€53.76
+12.4%
9.4%€60.86€46.82n/a8
Aug ’25€48.02
€53.76
+12.0%
9.4%€60.86€46.82n/a8
Jul ’25€49.93
€53.76
+7.7%
9.4%€60.86€46.82n/a8
Jun ’25€48.01
€52.77
+9.9%
9.3%€59.78€45.99n/a8
May ’25€51.51
€50.60
-1.8%
7.0%€54.33€43.29n/a9
Apr ’25€52.37
€50.28
-4.0%
8.0%€54.43€43.37n/a9
Mar ’25€48.65
€50.28
+3.4%
8.0%€54.43€43.37n/a9
Feb ’25€44.20
€47.90
+8.4%
12.3%€53.30€35.93n/a9
Jan ’25€43.73
€47.81
+9.3%
12.4%€53.88€36.32n/a10
Dec ’24€45.54
€47.20
+3.7%
13.1%€53.15€35.83€59.619
Nov ’24€41.02
€44.79
+9.2%
10.9%€50.31€37.12€47.199
Oct ’24€40.95
€44.75
+9.3%
10.7%€49.60€36.50€46.788
Sep ’24€41.23
€41.59
+0.9%
8.8%€48.68€35.82€47.839
Aug ’24€39.92
€40.60
+1.7%
8.8%€47.19€34.61€48.029
Jul ’24€41.24
€40.08
-2.8%
9.7%€43.52€32.07€49.938
Jun ’24€40.58
€41.19
+1.5%
9.0%€43.97€32.40€48.017
May ’24€35.05
€36.53
+4.2%
7.3%€41.47€31.90€51.517
Apr ’24€33.79
€37.22
+10.2%
7.3%€42.67€32.83€52.378
Mar ’24€32.83
€37.22
+13.4%
7.3%€42.67€32.83€48.658
Feb ’24€30.20
€34.62
+14.6%
9.3%€41.94€29.49€44.208
Jan ’24€28.50
€35.10
+23.2%
9.4%€42.80€30.10€43.738
Dec ’23€31.86
€36.64
+15.0%
8.5%€44.42€32.95€45.548

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 21:16
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Copart, Inc. 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.