Clean Harbors 가치 평가
CH6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CH6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CH6 ( €195 )는 당사 추정치인 공정 가치( €330.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CH6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CH6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CH6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CH6 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.5x |
| 수익 | US$391.15m |
| 시가총액 | US$11.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CH6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CH6은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CH6 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CH6 은 German Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 16.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CH6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.5x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CH6 30.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €194.75 | €223.65 +14.8% | 9.6% | €265.71 | €187.90 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €181.00 | €243.64 +34.6% | 7.5% | €277.29 | €203.35 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €203.80 | €255.75 +25.5% | 5.9% | €286.77 | €229.42 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €227.90 | €263.59 +15.7% | 6.6% | €309.86 | €238.35 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €218.00 | €264.36 +21.3% | 6.7% | €310.51 | €238.85 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €242.60 | €246.71 +1.7% | 4.8% | €266.63 | €226.17 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €214.50 | €246.71 +15.0% | 4.8% | €266.63 | €226.17 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €216.00 | €239.26 +10.8% | 3.9% | €251.98 | €222.96 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €220.40 | €239.26 +8.6% | 3.9% | €251.98 | €222.96 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €219.70 | €237.96 +8.3% | 6.9% | €254.84 | €195.53 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €206.90 | €218.44 +5.6% | 4.2% | €228.93 | €197.16 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €196.85 | €208.78 +6.1% | 6.8% | €223.73 | €170.19 | n/a | 12 |
| May ’25 | €179.45 | €201.91 +12.5% | 7.6% | €224.47 | €170.76 | €186.35 | 12 |
| Apr ’25 | €184.40 | €186.40 +1.1% | 5.7% | €207.83 | €168.64 | €181.00 | 12 |
| Mar ’25 | €169.40 | €184.50 +8.9% | 4.5% | €196.30 | €168.26 | €203.80 | 13 |
| Feb ’25 | €155.00 | €168.93 +9.0% | 6.0% | €188.06 | €146.06 | €227.90 | 13 |
| Jan ’25 | €158.40 | €168.61 +6.4% | 6.3% | €187.67 | €145.76 | €218.00 | 12 |
| Dec ’24 | €147.60 | €170.26 +15.4% | 5.4% | €188.32 | €150.66 | €242.60 | 11 |
| Nov ’24 | €144.80 | €173.78 +20.0% | 4.8% | €189.26 | €165.60 | €214.50 | 11 |
| Oct ’24 | €157.80 | €169.89 +7.7% | 4.7% | €182.78 | €159.93 | €216.00 | 10 |
| Sep ’24 | €157.20 | €169.89 +8.1% | 4.7% | €182.78 | €159.93 | €220.40 | 10 |
| Aug ’24 | €150.40 | €159.19 +5.8% | 6.3% | €177.18 | €140.12 | €219.70 | 10 |
| Jul ’24 | €150.00 | €147.17 -1.9% | 6.6% | €165.26 | €133.12 | €206.90 | 10 |
| Jun ’24 | €130.60 | €143.72 +10.0% | 5.2% | €158.88 | €131.65 | €196.85 | 10 |
| May ’24 | €130.20 | €142.47 +9.4% | 7.3% | €158.60 | €117.82 | €179.45 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 17:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Clean Harbors, Inc. 38 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| David Manthey | Baird |
| Jonathan Windham | Barclays |