Grupa Pracuj S.A.

DB:BP8 주식 보고서

시가총액: €894.4m

Grupa Pracuj 가치 평가

BP8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BP8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BP8 ( €12.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BP8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BP8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BP8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BP8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BP8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BP8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익zł187.06m
시가총액zł3.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BP8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BP8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.3m
BFSA Befesa
13.4x29.5%€740.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.3%€691.2m
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
BP8 Grupa Pracuj
20.7x15.8%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BP8은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BP8 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BP8 20.7x업계 평균 18.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BP8 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BP8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BP8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BP8 20.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BP8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.04
€15.50
+28.7%
12.9%€17.99€11.16n/a7
Nov ’25€11.64
€15.74
+35.2%
12.9%€18.27€11.34n/a7
Oct ’25€13.20
€15.74
+19.3%
12.9%€18.27€11.34n/a7
Sep ’25€12.68
€15.57
+22.8%
12.8%€18.15€11.26n/a7
Aug ’25€13.30
€15.61
+17.4%
14.0%€18.25€11.32n/a6
Jul ’25€14.14
€15.77
+11.5%
15.3%€18.21€11.16n/a6
Jun ’25€14.18
€15.76
+11.1%
14.1%€18.47€11.31n/a6
May ’25€14.00
€15.30
+9.3%
15.1%€18.49€11.19n/a6
Apr ’25€14.92
€14.78
-1.0%
12.4%€16.58€11.14n/a6
Mar ’25€14.58
€14.78
+1.3%
12.4%€16.58€11.14n/a6
Feb ’25€14.30
€14.82
+3.6%
12.4%€16.63€11.18n/a6
Jan ’25€13.46
€14.82
+10.1%
12.4%€16.63€11.18n/a6
Dec ’24€12.64
€15.43
+22.1%
16.4%€19.44€11.20n/a6
Nov ’24€12.90
€14.40
+11.6%
16.0%€18.18€10.47€11.646
Oct ’24€11.70
€14.78
+26.4%
16.4%€18.76€10.81€13.206
Sep ’24€13.40
€14.78
+10.3%
16.4%€18.76€10.81€12.686
Aug ’24€13.26
€14.57
+9.8%
16.9%€19.04€10.97€13.306
Jul ’24€12.46
€13.84
+11.1%
17.2%€18.59€10.71€14.147
Jun ’24€13.04
€13.84
+6.1%
17.2%€18.59€10.71€14.187
May ’24€12.04
€12.50
+3.8%
19.6%€17.87€9.73€14.007
Apr ’24€12.10
€12.41
+2.6%
20.6%€17.99€9.57€14.927
Mar ’24€11.04
€12.41
+12.4%
20.6%€17.99€9.57€14.587
Feb ’24€11.32
€12.35
+9.1%
22.3%€18.13€9.64€14.306
Jan ’24€8.33
€12.35
+48.3%
22.3%€18.13€9.64€13.466
Dec ’23€9.38
€13.13
+39.9%
23.9%€18.76€9.63€12.646
Nov ’23€9.32
€13.04
+39.9%
23.1%€18.46€9.86€12.906

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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