Automatic Data Processing 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ADP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ADP ( €281.95 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €361.25 )

ADP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADP ( €281.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €361.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	30.9x
수익	US$3.85b
시가총액	US$118.85b

ADP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.2x
기업 가치/EBITDA	21.1x
PEG 비율	4.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23x
AAD Amadeus FiRe	12.1x	7.2%	€423.2m
6098 Recruit Holdings	44x	10.1%	JP¥16.0t
PAYX Paychex	28.5x	6.4%	US$50.3b
GBF Bilfinger	7.5x	2.2%	€1.7b
ADP Automatic Data Processing	30.9x	6.5%	€118.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ADP은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADP 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADP 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	30.9x
공정 PE 비율	18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADP 30.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€281.95	€280.20 -0.6%	5.0%	€306.74	€254.83	n/a	16
Dec ’25	€291.10	€280.20 -3.7%	5.0%	€306.74	€254.83	n/a	16
Nov ’25	€265.50	€272.23 +2.5%	4.8%	€299.91	€249.16	n/a	14
Oct ’25	€249.90	€247.62 -0.9%	4.6%	€277.39	€232.65	n/a	16
Sep ’25	€245.70	€245.47 -0.09%	4.5%	€277.17	€232.47	n/a	16
Aug ’25	€243.50	€248.01 +1.9%	4.4%	€265.96	€220.55	n/a	17
Jul ’25	€221.30	€242.53 +9.6%	4.6%	€263.73	€222.58	n/a	17
Jun ’25	€223.70	€241.75 +8.1%	4.6%	€262.88	€221.86	n/a	17
May ’25	€227.30	€242.15 +6.5%	4.4%	€261.88	€222.60	n/a	18
Apr ’25	€229.00	€237.60 +3.8%	5.2%	€258.52	€216.98	n/a	18
Mar ’25	€232.15	€237.32 +2.2%	5.4%	€259.06	€210.02	n/a	18
Feb ’25	€228.50	€232.58 +1.8%	5.5%	€257.60	€208.84	n/a	17
Jan ’25	€210.00	€230.92 +10.0%	6.8%	€261.80	€202.90	€283.65	18
Dec ’24	€210.00	€230.92 +10.0%	6.8%	€261.80	€202.90	€291.10	18
Nov ’24	€197.30	€235.23 +19.2%	6.9%	€264.99	€205.37	€265.50	17
Oct ’24	€229.65	€241.94 +5.4%	6.9%	€266.87	€210.69	€249.90	17
Sep ’24	€234.20	€237.59 +1.4%	6.8%	€262.77	€207.45	€245.70	18
Aug ’24	€224.20	€230.10 +2.6%	6.2%	€258.52	€204.10	€243.50	18
Jul ’24	€198.80	€211.47 +6.4%	8.8%	€252.48	€161.59	€221.30	18
Jun ’24	€194.96	€212.46 +9.0%	8.8%	€253.39	€165.85	€223.70	17
May ’24	€196.98	€210.33 +6.8%	9.1%	€249.56	€163.35	€227.30	17
Apr ’24	€202.20	€224.67 +11.1%	6.5%	€256.29	€196.36	€229.00	17
Mar ’24	€206.95	€225.64 +9.0%	6.6%	€255.84	€196.02	€232.15	17
Feb ’24	€205.25	€225.64 +9.9%	6.6%	€255.84	€196.02	€228.50	17
Jan ’24	€224.70	€238.05 +5.9%	8.1%	€270.55	€202.20	€210.00	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/06 05:21
장 마감 주가	2025/01/06 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Automatic Data Processing, Inc. 49 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	Argus Research Company
Mark Marcon	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research