Benefit Systems S.A.

DB:3ZV 주식 보고서

시가총액: €1.8b

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Benefit Systems 가치 평가

3ZV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3ZV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3ZV ( €643 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1581.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3ZV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3ZV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

3ZV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA11.4x
PEG 비율1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3ZV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3ZV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
AAD Amadeus FiRe
11.8x8.9%€450.9m
GBF Bilfinger
8.9x2.3%€1.9b
BFSA Befesa
17x27.5%€980.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.6x2.7%€728.7m
3ZV Benefit Systems
16.5x12.9%€7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 3ZV은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3ZV 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3ZV 은 Price-To-Earnings 16.2 European Professional Services 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3ZV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3ZV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3ZV 16.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3ZV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€578.00
€752.33
+30.2%
6.6%€815.22€675.47n/a5
Oct ’25€600.00
€753.89
+25.6%
6.6%€816.91€676.87n/a5
Sep ’25€606.00
€753.89
+24.4%
6.6%€816.91€676.87n/a5
Aug ’25€581.00
€749.36
+29.0%
6.6%€812.00€672.80n/a5
Jul ’25€678.00
€717.64
+5.8%
13.0%€821.37€560.88n/a5
Jun ’25€652.00
€717.64
+10.1%
13.0%€821.37€560.88n/a5
May ’25€627.00
€726.07
+15.8%
5.7%€789.96€673.79n/a4
Apr ’25€606.00
€638.29
+5.3%
14.9%€719.53€487.42n/a4
Mar ’25€530.00
€560.51
+5.8%
11.4%€624.08€485.39n/a4
Feb ’25€528.00
€541.70
+2.6%
10.0%€615.82€478.97n/a4
Jan ’25€449.00
€541.70
+20.6%
10.0%€615.82€478.97n/a4
Dec ’24€426.00
€541.70
+27.2%
10.0%€615.82€478.97n/a4
Nov ’24€381.00
€496.78
+30.4%
10.5%€586.37€456.06n/a4
Oct ’24€358.00
€496.78
+38.8%
10.5%€586.37€456.06€600.004
Sep ’24€390.00
€484.31
+24.2%
18.0%€604.69€358.33€606.004
Aug ’24€383.00
€406.51
+6.1%
15.3%€494.10€359.35€581.003
Jul ’24€342.00
€370.21
+8.2%
2.5%€382.97€360.44€678.003
Jun ’24€287.00
€341.90
+19.1%
10.3%€374.18€292.74€652.003
May ’24€256.00
€245.45
-4.1%
25.3%€291.51€157.63€627.003
Apr ’24€238.00
€213.98
-10.1%
25.8%€288.30€155.90€606.003
Mar ’24€173.50
€173.61
+0.06%
9.8%€195.41€154.05€530.003
Feb ’24€171.00
€158.20
-7.5%
4.9%€169.03€151.96€528.003
Jan ’24€149.50
€158.20
+5.8%
4.9%€169.03€151.96€449.003
Dec ’23€140.00
€158.20
+13.0%
4.9%€169.03€151.96€426.003
Nov ’23€128.00
€158.20
+23.6%
4.9%€169.03€151.96€381.003
Oct ’23€117.50
€166.94
+42.1%
5.1%€173.45€154.98€358.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y