TransUnion 가치 평가
1TU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1TU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1TU ( €74.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €189.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1TU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1TU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1TU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1TU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.9x |
| 수익 | US$367.40m |
| 시가총액 | US$16.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1TU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1TU은 Price-To-Earnings 비율(44.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1TU 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1TU 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 21.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1TU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.9x |
| 공정 PE 비율 | 27.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TU 44.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €74.50 | €93.78 +25.88% | 12.39% | €115.19 | €74.43 | n/a | 18 |
| May ’26 | €72.50 | €92.56 +27.66% | 13.26% | €115.14 | €74.40 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €77.00 | €107.61 +39.75% | 7.51% | €120.90 | €90.21 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €88.00 | €112.87 +28.26% | 6.58% | €125.35 | €98.35 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €95.00 | €113.55 +19.53% | 7.27% | €125.41 | €97.43 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €88.50 | €115.31 +30.30% | 6.84% | €128.47 | €99.92 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €96.00 | €114.39 +19.16% | 5.67% | €128.63 | €100.04 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €92.00 | €111.96 +21.69% | 6.07% | €124.85 | €97.10 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €93.00 | €94.91 +2.06% | 5.80% | €108.41 | €87.63 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €87.00 | €89.18 +2.51% | 6.38% | €98.07 | €71.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €80.50 | €88.60 +10.07% | 7.62% | €98.23 | €74.14 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €67.50 | €84.13 +24.63% | 7.13% | €93.53 | €70.15 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €66.00 | €84.13 +27.46% | 7.13% | €93.53 | €70.15 | n/a | 18 |
| May ’25 | €68.50 | €84.13 +22.81% | 7.13% | €93.53 | €70.15 | €72.50 | 18 |
| Apr ’25 | €73.50 | €81.21 +10.48% | 7.45% | €94.03 | €69.83 | €77.00 | 18 |
| Mar ’25 | €72.50 | €77.49 +6.89% | 9.63% | €93.20 | €59.98 | €88.00 | 20 |
| Feb ’25 | €64.50 | €68.76 +6.60% | 14.54% | €84.64 | €43.24 | €95.00 | 19 |
| Jan ’25 | €62.50 | €62.93 +0.69% | 16.21% | €82.43 | €42.57 | €88.50 | 19 |
| Dec ’24 | €55.50 | €61.56 +10.91% | 15.49% | €83.67 | €43.22 | €96.00 | 18 |
| Nov ’24 | €41.60 | €61.58 +48.02% | 18.59% | €85.99 | €41.58 | €92.00 | 18 |
| Oct ’24 | €67.50 | €88.07 +30.48% | 6.18% | €99.32 | €75.67 | €93.00 | 18 |
| Sep ’24 | €75.00 | €84.28 +12.37% | 6.14% | €92.58 | €73.33 | €87.00 | 19 |
| Aug ’24 | €72.50 | €83.72 +15.47% | 6.14% | €91.96 | €72.84 | €80.50 | 19 |
| Jul ’24 | €72.00 | €75.10 +4.30% | 9.11% | €92.56 | €61.40 | €67.50 | 19 |
| Jun ’24 | €67.50 | €75.04 +11.17% | 9.78% | €93.87 | €62.27 | €66.00 | 19 |
| May ’24 | €62.50 | €72.93 +16.69% | 9.74% | €91.54 | €60.72 | €68.50 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 19:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TransUnion 23 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Andrew Grobler | BNP Paribas Exane |