Clarivate Plc

DB:16A 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Clarivate 가치 평가

16A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 16A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 16A ( €4.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 16A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

16A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 16A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 16A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 16A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
16A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$2.58b
시가총액US$3.48b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 16A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 16A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
BDT Bertrandt
0.2x4.0%€183.9m
3D6 Avemio
0.3x6.2%€27.4m
GBF Bilfinger
0.4x4.8%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€412.8m
16A Clarivate
1.4x1.5%€3.5b

Price-To-Sales 대 피어: 16A은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

16A 의 PS 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
16A 1.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 16A 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

16A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

16A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 16A 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 16A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.54
€5.99
+31.9%
20.3%€7.64€3.82n/a9
Dec ’25€5.30
€5.80
+9.5%
20.3%€7.41€3.70n/a9
Nov ’25€5.95
€6.90
+15.9%
17.5%€9.04€4.52n/a9
Oct ’25€6.15
€6.90
+12.1%
17.5%€9.04€4.52n/a9
Sep ’25€5.85
€6.62
+13.2%
20.3%€8.99€4.49n/a10
Aug ’25€6.00
€7.11
+18.4%
15.1%€9.19€5.52n/a10
Jul ’25€5.10
€7.30
+43.1%
17.0%€9.20€5.52n/a10
Jun ’25€5.05
€7.30
+44.5%
17.0%€9.20€5.52n/a10
May ’25€6.40
€7.49
+17.0%
16.1%€9.21€5.53n/a10
Apr ’25€6.80
€7.44
+9.4%
16.1%€9.15€5.49n/a10
Mar ’25€6.45
€7.43
+15.2%
16.8%€9.23€5.54n/a10
Feb ’25€8.10
€8.21
+1.3%
17.7%€10.10€5.51n/a10
Jan ’25€8.10
€7.82
-3.5%
14.5%€9.26€5.56n/a10
Dec ’24€6.85
€7.88
+15.1%
14.5%€9.34€5.60€5.3010
Nov ’24€5.85
€8.05
+37.6%
16.2%€10.41€5.68€5.9510
Oct ’24€6.10
€8.28
+35.7%
17.9%€10.41€5.68€6.1510
Sep ’24€6.65
€8.38
+26.0%
16.5%€10.18€5.55€5.8510
Aug ’24€8.30
€11.24
+35.4%
13.6%€13.82€9.21€6.0010
Jul ’24€8.30
€11.09
+33.6%
14.0%€13.74€9.16€5.1010
Jun ’24€7.00
€11.21
+60.2%
16.6%€13.95€7.91€5.059
May ’24€7.90
€11.60
+46.9%
12.3%€13.73€9.16€6.408
Apr ’24€8.15
€11.83
+45.2%
12.4%€13.83€9.22€6.808
Mar ’24€9.10
€12.03
+32.2%
11.3%€14.07€9.38€6.458
Feb ’24€9.85
€11.07
+12.4%
10.0%€12.97€9.27€8.108
Jan ’24€7.65
€12.00
+56.8%
11.3%€13.99€9.65€8.108
Dec ’23€8.95
€12.00
+34.1%
11.3%€13.99€9.65€6.858

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 23:46
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Clarivate Plc 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Manav PatnaikBarclays
Heather BalskyBofA Global Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.