Paycom Software, Inc.

DB:0PY 주식 보고서

시가총액: €11.9b

Paycom Software 가치 평가

0PY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0PY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€251.19
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0PY ( €211.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €251.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0PY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0PY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0PY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0PY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0PY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0PY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.8x
수익US$394.20m
시가총액US$13.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0PY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0PY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
AAD Amadeus FiRe
17x11.87%€421.0m
GBF Bilfinger
15.3x12.36%€2.8b
PCTY Paylocity Holding
43x14.27%US$9.8b
BFSA Befesa
18.2x19.99%€1.1b
0PY Paycom Software
34.8x11.76%€13.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0PY은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0PY 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0PY 34.8x업계 평균 21.2xNo. of Companies17PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0PY 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0PY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0PY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.8x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0PY 34.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0PY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€211.20
€208.36
-1.34%
11.34%€268.52€175.84n/a15
Jun ’26€227.00
€211.56
-6.80%
10.96%€272.89€178.70n/a16
May ’26€199.45
€192.71
-3.38%
8.95%€241.39€162.37n/a16
Apr ’26€204.40
€208.29
+1.90%
9.01%€257.48€173.20n/a16
Mar ’26€210.40
€214.77
+2.08%
8.85%€268.05€180.31n/a15
Feb ’26€200.00
€210.00
+5.00%
9.15%€268.19€178.47n/a15
Jan ’26€195.10
€214.84
+10.12%
11.03%€268.13€178.43n/a15
Dec ’25€217.10
€190.29
-12.35%
11.02%€245.39€165.17n/a15
Nov ’25€193.00
€182.75
-5.31%
10.38%€230.70€161.49n/a15
Oct ’25€149.90
€165.13
+10.16%
14.59%€224.98€134.99n/a15
Sep ’25€147.00
€171.97
+16.99%
14.94%€231.68€139.01n/a16
Aug ’25€153.30
€171.97
+12.18%
14.94%€231.68€139.01n/a16
Jul ’25€132.50
€176.32
+33.07%
18.66%€242.94€135.49n/a16
Jun ’25€133.70
€180.30
+34.86%
16.26%€239.67€138.27€227.0015
May ’25€176.65
€188.21
+6.54%
13.54%€239.88€147.62€199.4516
Apr ’25€183.10
€185.87
+1.51%
13.74%€238.06€146.50€204.4016
Mar ’25€170.00
€188.29
+10.76%
13.77%€241.31€148.50€210.4016
Feb ’25€176.35
€189.00
+7.18%
18.73%€273.02€129.57€200.0016
Jan ’25€184.85
€201.79
+9.16%
28.99%€366.40€128.24€195.1017
Dec ’24€170.20
€201.98
+18.67%
28.41%€367.80€128.73€217.1018
Nov ’24€142.65
€234.24
+64.21%
33.21%€378.52€132.48€193.0017
Oct ’24€245.10
€362.63
+47.95%
9.34%€425.66€283.77€149.9019
Sep ’24€273.90
€358.39
+30.85%
7.57%€415.98€300.43€147.0020
Aug ’24€337.80
€351.77
+4.14%
8.74%€410.31€300.89€153.3020
Jul ’24€294.80
€343.56
+16.54%
10.79%€417.78€278.52€132.5019
Jun ’24€260.90
€343.56
+31.68%
10.79%€417.78€278.52€133.7019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€207.36
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/15 09:22
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Paycom Software, Inc. 40 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays