Paycom Software 가치 평가
0PY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0PY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0PY ( €202.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €265.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0PY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0PY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0PY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0PY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.9x |
| 수익 | US$470.19m |
| 시가총액 | US$11.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.1x |
| PEG 비율 | 15.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0PY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0PY은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0PY 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0PY 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0PY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0PY 24.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €202.90 | €211.87 +4.4% | 9.2% | €269.91 | €179.62 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €195.10 | €214.84 +10.1% | 11.0% | €268.13 | €178.43 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €217.10 | €190.29 -12.4% | 11.0% | €245.39 | €165.17 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €193.00 | €182.75 -5.3% | 10.4% | €230.70 | €161.49 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €149.90 | €165.13 +10.2% | 14.6% | €224.98 | €134.99 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €147.00 | €171.97 +17.0% | 14.9% | €231.68 | €139.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €153.30 | €171.97 +12.2% | 14.9% | €231.68 | €139.01 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €132.50 | €176.32 +33.1% | 18.7% | €242.94 | €135.49 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €133.70 | €180.30 +34.9% | 16.3% | €239.67 | €138.27 | n/a | 15 |
| May ’25 | €176.65 | €188.21 +6.5% | 13.5% | €239.88 | €147.62 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €183.10 | €185.87 +1.5% | 13.7% | €238.06 | €146.50 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €170.00 | €188.29 +10.8% | 13.8% | €241.31 | €148.50 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €176.35 | €189.00 +7.2% | 18.7% | €273.02 | €129.57 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €184.85 | €201.79 +9.2% | 29.0% | €366.40 | €128.24 | €195.10 | 17 |
| Dec ’24 | €170.20 | €201.98 +18.7% | 28.4% | €367.80 | €128.73 | €217.10 | 18 |
| Nov ’24 | €142.65 | €234.24 +64.2% | 33.2% | €378.52 | €132.48 | €193.00 | 17 |
| Oct ’24 | €245.10 | €362.63 +48.0% | 9.3% | €425.66 | €283.77 | €149.90 | 19 |
| Sep ’24 | €273.90 | €358.39 +30.8% | 7.6% | €415.98 | €300.43 | €147.00 | 20 |
| Aug ’24 | €337.80 | €351.77 +4.1% | 8.7% | €410.31 | €300.89 | €153.30 | 20 |
| Jul ’24 | €294.80 | €343.56 +16.5% | 10.8% | €417.78 | €278.52 | €132.50 | 19 |
| Jun ’24 | €260.90 | €343.56 +31.7% | 10.8% | €417.78 | €278.52 | €133.70 | 19 |
| May ’24 | €263.40 | €348.70 +32.4% | 10.7% | €409.64 | €263.08 | €176.65 | 18 |
| Apr ’24 | €279.40 | €352.74 +26.3% | 10.8% | €414.86 | €266.43 | €183.10 | 18 |
| Mar ’24 | €266.80 | €360.45 +35.1% | 8.9% | €420.03 | €313.62 | €170.00 | 19 |
| Feb ’24 | €309.40 | €351.80 +13.7% | 9.2% | €413.55 | €297.76 | €176.35 | 19 |
| Jan ’24 | €291.60 | €370.47 +27.0% | 8.2% | €424.53 | €325.47 | €184.85 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 17:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Paycom Software, Inc. 43 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |