Paycom Software, Inc.

DB:0PY 주식 리포트

시가총액: €9.7b

Paycom Software 가치 평가

0PY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0PY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€364.97
Fair Value
52.6% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0PY ( €173.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €364.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0PY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0PY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0PY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0PY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0PY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0PY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.1x
이익US$415.70m
시가총액US$11.28b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0PY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0PY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.1x
QI5 Veteranpoolen
20.3xn/a€984.9m
AAD Amadeus FiRe
17.9x29.33%€298.2m
GBF Bilfinger
20.6x13.52%€3.8b
BZ Kanzhun
33.6x15.48%US$10.5b
0PY Paycom Software
27.1x10.38%€11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0PY은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0PY의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0PY 27.1x업계 평균 20.7xNo. of Companies16PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0PY 은 German Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(17.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0PY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0PY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0PY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0PY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€173.05
€210.48
+21.63%
9.44%€249.84€179.19n/a16
Oct ’26€170.45
€212.54
+24.69%
8.46%€247.28€177.36n/a16
Sep ’26€193.20
€212.62
+10.05%
9.86%€264.99€177.80n/a15
Aug ’26€195.20
€212.76
+9.00%
11.10%€271.34€177.69n/a14
Jul ’26€198.35
€205.48
+3.59%
11.34%€264.80€173.40n/a15
Jun ’26€227.00
€211.56
-6.80%
10.96%€272.89€178.70n/a16
May ’26€199.45
€192.71
-3.38%
8.95%€241.39€162.37n/a16
Apr ’26€204.40
€208.29
+1.90%
9.01%€257.48€173.20n/a16
Mar ’26€210.40
€214.77
+2.08%
8.85%€268.05€180.31n/a15
Feb ’26€200.00
€210.00
+5.00%
9.15%€268.19€178.47n/a15
Jan ’26€195.10
€214.84
+10.12%
11.03%€268.13€178.43n/a15
Dec ’25€217.10
€190.29
-12.35%
11.02%€245.39€165.17n/a15
Nov ’25€193.00
€182.75
-5.31%
10.38%€230.70€161.49n/a15
Oct ’25€149.90
€165.13
+10.16%
14.59%€224.98€134.99€170.4515
Sep ’25€147.00
€171.97
+16.99%
14.94%€231.68€139.01€193.2016
Aug ’25€153.30
€171.97
+12.18%
14.94%€231.68€139.01€195.2016
Jul ’25€132.50
€176.32
+33.07%
18.66%€242.94€135.49€198.3516
Jun ’25€133.70
€180.30
+34.86%
16.26%€239.67€138.27€227.0015
May ’25€176.65
€188.21
+6.54%
13.54%€239.88€147.62€199.4516
Apr ’25€183.10
€185.87
+1.51%
13.74%€238.06€146.50€204.4016
Mar ’25€170.00
€188.29
+10.76%
13.77%€241.31€148.50€210.4016
Feb ’25€176.35
€189.00
+7.18%
18.73%€273.02€129.57€200.0016
Jan ’25€184.85
€201.79
+9.16%
28.99%€366.40€128.24€195.1017
Dec ’24€170.20
€201.98
+18.67%
28.41%€367.80€128.73€217.1018
Nov ’24€142.65
€234.24
+64.21%
33.21%€378.52€132.48€193.0017
Oct ’24€245.10
€362.63
+47.95%
9.34%€425.66€283.77€149.9019
€210.83
Fair Value
17.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/15 11:27
종가2025/10/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Paycom Software, Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research