Ashtead Technology Holdings 가치 평가

Y9R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 Y9R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: Y9R ( €6.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: Y9R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

Y9R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: Y9R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 Y9R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 Y9R 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.1x
HMU HMS Bergbau	10.5x	8.0%	€132.7m
NWX Nordwest Handel	5.8x	n/a	€64.7m
BNR Brenntag	15.2x	15.9%	€8.3b
ETE Ekotechnika	0.9x	n/a	€25.7m
Y9R Ashtead Technology Holdings	16.9x	20.4%	€415.2m

Price-To-Earnings 대 피어: Y9R은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

Y9R 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: Y9R 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.8 x).

Y9R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

Y9R PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.9x
공정 PE 비율	16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: Y9R 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 Y9R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€6.05	€10.04 +66.0%	4.5%	€10.85	€9.41	n/a	7
Dec ’25	€6.60	€10.29 +55.9%	6.1%	€11.48	€9.62	n/a	7
Nov ’25	€6.45	€10.29 +59.6%	6.1%	€11.48	€9.62	n/a	7
Oct ’25	€6.85	€9.97 +45.5%	5.6%	€10.66	€9.18	n/a	7
Sep ’25	€9.10	€10.04 +10.3%	6.1%	€10.69	€9.21	n/a	7
Aug ’25	€10.10	€9.92 -1.7%	6.1%	€10.57	€9.10	n/a	7
Jul ’25	€9.00	€9.92 +10.3%	6.1%	€10.57	€9.10	n/a	7
Jun ’25	€9.65	€9.61 -0.4%	6.3%	€10.47	€8.95	n/a	7
May ’25	€9.30	€9.60 +3.2%	6.4%	€10.52	€9.00	n/a	7
Apr ’25	€8.70	€7.94 -8.7%	6.7%	€8.77	€7.19	n/a	7
Mar ’25	€8.10	€7.94 -1.9%	6.7%	€8.77	€7.19	n/a	7
Feb ’25	€7.65	€7.79 +1.8%	5.7%	€8.17	€7.17	n/a	6
Jan ’25	€6.95	€7.79 +12.0%	5.7%	€8.17	€7.17	n/a	6
Dec ’24	€7.25	€7.02 -3.2%	14.2%	€8.18	€5.61	€6.60	6
Nov ’24	€5.45	€5.62 +3.1%	2.2%	€5.79	€5.50	€6.45	6
Oct ’24	€4.76	€5.65 +18.6%	2.2%	€5.82	€5.53	€6.85	6
Sep ’24	€4.50	€5.08 +12.9%	4.2%	€5.18	€4.61	€9.10	6
Aug ’24	€4.50	€5.08 +12.9%	4.2%	€5.18	€4.61	€10.10	6
Jul ’24	€4.20	€5.08 +20.9%	4.2%	€5.18	€4.61	€9.00	6
Jun ’24	€4.20	€5.08 +20.9%	4.2%	€5.18	€4.61	€9.65	6
May ’24	€3.66	€4.53 +23.9%	0.6%	€4.57	€4.51	€9.30	6
Apr ’24	€3.34	€4.53 +35.7%	0.6%	€4.57	€4.51	€8.70	6
Mar ’24	€3.34	€4.53 +35.7%	0.6%	€4.57	€4.51	€8.10	6
Feb ’24	€3.58	€4.56 +27.4%	0.5%	€4.61	€4.55	€7.65	5
Jan ’24	€3.42	€4.29 +25.4%	9.5%	€4.66	€3.49	€6.95	5
Dec ’23	€3.36	€3.95 +17.5%	5.8%	€4.36	€3.66	€7.25	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Ashtead Technology Holdings Plc 8 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.