Sojitz 가치 평가
XEB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XEB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: XEB ( €29.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XEB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
XEB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XEB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XEB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.2x |
| 이익 | JP¥103.61b |
| 시가총액 | JP¥1.16t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 21.5x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
XEB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: XEB은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
XEB의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XEB 은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 European Trade Distributors 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
XEB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XEB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.75 | €37.69 +26.68% | 15.97% | €49.19 | €27.57 | n/a | 9 |
| May ’27 | €30.98 | €37.88 +22.27% | 15.97% | €49.44 | €27.71 | n/a | 9 |
| Apr ’27 | €34.40 | €37.32 +8.50% | 13.24% | €41.84 | €27.71 | n/a | 8 |
| Mar ’27 | €38.00 | €30.86 -18.79% | 16.56% | €40.70 | €25.40 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | €30.40 | €26.98 -11.25% | 10.93% | €32.77 | €21.49 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €26.40 | €26.06 -1.28% | 8.35% | €28.51 | €21.93 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €25.00 | €24.88 -0.49% | 7.18% | €27.70 | €22.16 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €23.40 | €24.61 +5.18% | 6.53% | €28.06 | €22.45 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €22.00 | €25.26 +14.84% | 6.53% | €28.80 | €23.04 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €22.20 | €24.61 +10.83% | 9.19% | €29.13 | €22.49 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €21.20 | €24.13 +13.80% | 9.65% | €29.29 | €22.61 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €20.80 | €24.34 +17.03% | 9.65% | €29.55 | €22.81 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €21.60 | €24.50 +13.44% | 11.62% | €30.57 | €22.07 | n/a | 6 |
| May ’26 | €20.60 | €24.22 +17.58% | 11.90% | €30.43 | €21.97 | €30.98 | 6 |
| Apr ’26 | €20.40 | €24.55 +20.35% | 11.90% | €30.84 | €22.27 | €34.40 | 6 |
| Mar ’26 | €20.80 | €24.00 +15.40% | 11.84% | €30.00 | €21.26 | €38.00 | 6 |
| Feb ’26 | €19.80 | €22.58 +14.04% | 13.26% | €29.02 | €20.06 | €30.40 | 6 |
| Jan ’26 | €19.50 | €22.58 +15.79% | 13.26% | €29.02 | €20.06 | €26.40 | 6 |
| Dec ’25 | €19.00 | €23.78 +25.17% | 11.85% | €29.05 | €21.02 | €25.00 | 6 |
| Nov ’25 | €18.50 | €23.16 +25.17% | 11.71% | €28.23 | €20.42 | €23.40 | 6 |
| Oct ’25 | €21.00 | €25.22 +20.08% | 11.26% | €29.70 | €22.56 | €22.00 | 7 |
| Sep ’25 | €21.40 | €26.89 +25.66% | 8.12% | €29.19 | €22.42 | €22.20 | 7 |
| Aug ’25 | €21.40 | €26.67 +24.61% | 3.82% | €28.36 | €25.35 | €21.20 | 7 |
| Jul ’25 | €22.60 | €25.89 +14.58% | 3.99% | €27.86 | €24.90 | €20.80 | 7 |
| Jun ’25 | €24.00 | €25.35 +5.63% | 5.01% | €27.59 | €23.71 | €21.60 | 7 |
| May ’25 | €24.00 | €25.27 +5.30% | 4.93% | €27.91 | €23.99 | €20.60 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/25 09:54 |
| 종가 | 2026/05/25 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2026/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sojitz Corporation는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kazuhisa Mori | Barclays |
| Chika Fukumoto | Citigroup Inc |
| Satoshi Abe | Daiwa Securities Co. Ltd. |