Woodward 가치 평가
WW1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WW1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WW1 ( €164 )는 당사 추정치인 공정 가치( €224.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WW1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WW1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WW1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WW1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.7x |
| 수익 | US$372.97m |
| 시가총액 | US$10.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WW1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WW1은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WW1 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WW1 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WW1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WW1 27.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €164.00 | €192.85 +17.6% | 12.0% | €222.16 | €147.27 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €170.00 | €179.00 +5.3% | 13.0% | €215.80 | €143.05 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €148.00 | €165.98 +12.1% | 10.1% | €192.38 | €139.12 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €152.00 | €168.67 +11.0% | 7.6% | €188.81 | €142.74 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €149.00 | €167.31 +12.3% | 7.5% | €186.49 | €141.66 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €143.00 | €169.74 +18.7% | 9.6% | €192.09 | €140.37 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €161.00 | €173.41 +7.7% | 10.9% | €199.30 | €141.56 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €168.00 | €169.00 +0.6% | 10.7% | €197.03 | €139.95 | n/a | 9 |
| May ’25 | €152.00 | €164.03 +7.9% | 14.2% | €200.15 | €130.94 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €142.00 | €146.12 +2.9% | 8.8% | €167.91 | €129.16 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €130.00 | €146.50 +12.7% | 7.9% | €164.77 | €130.33 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €126.00 | €144.96 +15.0% | 8.6% | €163.81 | €124.02 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €121.00 | €130.37 +7.7% | 13.0% | €152.36 | €97.55 | €166.00 | 9 |
| Dec ’24 | €122.00 | €126.85 +4.0% | 12.1% | €146.02 | €95.82 | €170.00 | 9 |
| Nov ’24 | €119.00 | €123.00 +3.4% | 13.5% | €150.75 | €97.05 | €148.00 | 11 |
| Oct ’24 | €117.00 | €122.22 +4.5% | 13.3% | €152.30 | €98.05 | €152.00 | 10 |
| Sep ’24 | €120.00 | €111.77 -6.9% | 9.1% | €124.49 | €93.60 | €149.00 | 9 |
| Aug ’24 | €112.00 | €107.74 -3.8% | 11.3% | €124.74 | €83.77 | €143.00 | 9 |
| Jul ’24 | €108.00 | €102.19 -5.4% | 12.4% | €127.92 | €77.50 | €161.00 | 9 |
| Jun ’24 | €99.50 | €102.19 +2.7% | 12.4% | €127.92 | €77.50 | €168.00 | 9 |
| May ’24 | €86.50 | €93.09 +7.6% | 12.7% | €109.38 | €67.45 | €152.00 | 8 |
| Apr ’24 | €89.50 | €95.68 +6.9% | 12.9% | €113.12 | €69.76 | €142.00 | 8 |
| Mar ’24 | €93.50 | €95.68 +2.3% | 12.9% | €113.12 | €69.76 | €130.00 | 8 |
| Feb ’24 | €95.50 | €90.41 -5.3% | 12.5% | €101.19 | €68.07 | €126.00 | 7 |
| Jan ’24 | €88.50 | €91.13 +3.0% | 12.8% | €105.05 | €69.72 | €121.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 15:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Woodward, Inc. 28 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| Peter Lisnic | Baird |
| David Strauss | Barclays |