Watsco, Inc.

DB:WC3 주식 보고서

시가총액: €17.1b

Watsco 가치 평가

WC3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WC3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€352.89
Fair Value
27.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: WC3 ( €450.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €352.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WC3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WC3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WC3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WC3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WC3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WC3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.2x
수익US$485.57m
시가총액US$17.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WC3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WC3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
BNR Brenntag
14.9x15.8%€8.2b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.7%€17.3b
8TRA Traton
5.1x8.6%€14.6b
KBX Knorr-Bremse
18.6x11.0%€11.5b
WC3 Watsco
36.2x11.7%€17.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WC3은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WC3 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WC3 36.2x업계 평균 13.8xNo. of Companies12PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WC3 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WC3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WC3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.2x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WC3 36.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WC3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€450.10
€462.50
+2.8%
12.9%€533.17€315.06n/a11
Jan ’26€450.70
€457.56
+1.5%
13.4%€523.38€309.27n/a11
Dec ’25€520.40
€445.42
-14.4%
13.9%€516.23€305.05n/a11
Nov ’25€436.00
€433.83
-0.5%
13.2%€508.64€300.56n/a11
Oct ’25€446.00
€413.37
-7.3%
13.2%€493.96€278.41n/a11
Sep ’25€427.80
€415.31
-2.9%
13.4%€503.75€283.93n/a11
Aug ’25€434.90
€412.63
-5.1%
13.9%€507.93€286.29n/a11
Jul ’25€430.70
€386.60
-10.2%
12.5%€462.95€263.88n/a11
Jun ’25€435.60
€386.60
-11.2%
12.5%€462.95€263.88n/a11
May ’25€418.10
€387.83
-7.2%
12.3%€466.35€265.82n/a11
Apr ’25€399.60
€372.63
-6.8%
13.6%€464.05€257.08n/a12
Mar ’25€362.60
€372.63
+2.8%
13.6%€464.05€257.08n/a12
Feb ’25€361.00
€370.10
+2.5%
15.6%€456.50€241.03n/a12
Jan ’25€386.80
€356.42
-7.9%
16.6%€457.20€241.40€450.7012
Dec ’24€362.20
€342.32
-5.5%
12.1%€424.85€249.24€520.4012
Nov ’24€338.40
€342.32
+1.2%
12.1%€424.85€249.24€436.0012
Oct ’24€355.80
€329.20
-7.5%
12.7%€422.69€231.07€446.0013
Sep ’24€337.40
€318.51
-5.6%
12.9%€411.30€224.84€427.8013
Aug ’24€343.00
€316.10
-7.8%
13.3%€409.73€223.98€434.9013
Jul ’24€349.40
€309.68
-11.4%
13.2%€366.56€208.02€430.7013
Jun ’24€302.40
€314.19
+3.9%
13.7%€374.28€212.40€435.6013
May ’24€313.60
€297.42
-5.2%
15.7%€362.20€205.55€418.1011
Apr ’24€293.00
€282.62
-3.5%
17.2%€353.70€199.96€399.6011
Mar ’24€282.10
€282.62
+0.2%
17.2%€353.70€199.96€362.6011
Feb ’24€271.90
€248.44
-8.6%
14.1%€297.71€183.42€361.0011
Jan ’24€235.90
€255.01
+8.1%
15.2%€307.92€189.71€386.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€460.26
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 19:31
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Watsco, Inc. 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.