Watsco 가치 평가
WC3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WC3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WC3 ( €422 )는 당사 추정치인 공정 가치( €311.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WC3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WC3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WC3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WC3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.7x |
| 수익 | US$491.62m |
| 시가총액 | US$18.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.8x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WC3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WC3은 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WC3 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WC3 은 German Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 10.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WC3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.7x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WC3 36.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €422.00 | €419.02 -0.71% | 11.98% | €485.93 | €294.21 | n/a | 11 |
| May ’26 | €405.60 | €415.13 +2.35% | 11.98% | €481.42 | €291.47 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €474.50 | €448.72 -5.43% | 13.15% | €517.61 | €305.02 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €482.20 | €467.81 -2.98% | 13.16% | €538.33 | €317.23 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €460.70 | €462.50 +0.39% | 12.87% | €533.17 | €315.06 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €450.70 | €459.38 +1.93% | 13.40% | €525.47 | €310.51 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €520.40 | €445.42 -14.41% | 13.93% | €516.23 | €305.05 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €436.00 | €433.83 -0.50% | 13.22% | €508.64 | €300.56 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €446.00 | €413.37 -7.32% | 13.20% | €493.96 | €278.41 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €427.80 | €415.31 -2.92% | 13.43% | €503.75 | €283.93 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €434.90 | €412.63 -5.12% | 13.91% | €507.93 | €286.29 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €430.70 | €386.60 -10.24% | 12.50% | €462.95 | €263.88 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €435.60 | €386.60 -11.25% | 12.50% | €462.95 | €263.88 | n/a | 11 |
| May ’25 | €418.10 | €387.83 -7.24% | 12.33% | €466.35 | €265.82 | €405.60 | 11 |
| Apr ’25 | €399.60 | €372.63 -6.75% | 13.65% | €464.05 | €257.08 | €474.50 | 12 |
| Mar ’25 | €362.60 | €372.63 +2.77% | 13.65% | €464.05 | €257.08 | €482.20 | 12 |
| Feb ’25 | €361.00 | €373.02 +3.33% | 15.59% | €460.10 | €242.93 | €460.70 | 12 |
| Jan ’25 | €386.80 | €356.42 -7.85% | 16.63% | €457.20 | €241.40 | €450.70 | 12 |
| Dec ’24 | €362.20 | €342.32 -5.49% | 12.14% | €424.85 | €249.24 | €520.40 | 12 |
| Nov ’24 | €338.40 | €342.32 +1.16% | 12.14% | €424.85 | €249.24 | €436.00 | 12 |
| Oct ’24 | €355.80 | €329.20 -7.48% | 12.70% | €422.69 | €231.07 | €446.00 | 13 |
| Sep ’24 | €337.40 | €318.51 -5.60% | 12.93% | €411.30 | €224.84 | €427.80 | 13 |
| Aug ’24 | €343.00 | €316.10 -7.84% | 13.28% | €409.73 | €223.98 | €434.90 | 13 |
| Jul ’24 | €349.40 | €309.68 -11.37% | 13.15% | €366.56 | €208.02 | €430.70 | 13 |
| Jun ’24 | €302.40 | €314.19 +3.90% | 13.67% | €374.28 | €212.40 | €435.60 | 13 |
| May ’24 | €313.60 | €297.42 -5.16% | 15.68% | €362.20 | €205.55 | €418.10 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 09:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Watsco, Inc. 32 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Scott Davis | Barclays |
| Robert Barry | Buckingham Research Group Inc. |