Sacyr, S.A.

DB:VHM 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Sacyr 가치 평가

VHM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VHM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VHM ( €3.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VHM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VHM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VHM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VHM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VHM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VHM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€4.64b
시가총액€2.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VHM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VHM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.4%€8.9b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€202.3m
JUN3 Jungheinrich
0.5x4.5%€2.5b
VHM Sacyr
0.5x1.7%€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: VHM은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VHM 의 PS 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VHM 0.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies40PS00.61.21.82.43+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VHM 은 German Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VHM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VHM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VHM 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VHM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.06
€4.16
+35.9%
6.2%€4.45€3.50n/a11
Nov ’25€3.05
€4.19
+37.3%
6.2%€4.45€3.50n/a11
Oct ’25€3.28
€4.09
+24.6%
7.3%€4.45€3.50n/a12
Sep ’25€3.23
€4.09
+26.9%
7.6%€4.45€3.50n/a11
Aug ’25€3.10
€4.09
+31.9%
7.6%€4.45€3.50n/a11
Jul ’25€3.33
€4.12
+23.6%
6.3%€4.40€3.53n/a10
Jun ’25€3.40
€4.02
+18.2%
6.5%€4.40€3.53n/a9
May ’25€3.24
€3.85
+18.9%
7.1%€4.20€3.40n/a10
Apr ’25€3.40
€3.82
+12.4%
7.2%€4.20€3.40n/a9
Mar ’25€3.04
€3.85
+26.8%
7.1%€4.20€3.40n/a10
Feb ’25€3.07
€3.76
+22.5%
9.2%€4.20€3.15n/a9
Jan ’25€3.09
€3.76
+21.8%
9.2%€4.20€3.15n/a9
Dec ’24€3.07
€3.77
+22.7%
9.1%€4.20€3.15n/a9
Nov ’24€2.70
€3.70
+37.0%
9.1%€4.10€3.15€3.058
Oct ’24€2.75
€3.68
+34.1%
8.7%€4.10€3.15€3.288
Sep ’24€2.91
€3.67
+26.2%
8.7%€4.10€3.15€3.238
Aug ’24€3.01
€3.67
+22.0%
8.7%€4.10€3.15€3.108
Jul ’24€3.11
€3.67
+17.9%
8.7%€4.10€3.15€3.338
Jun ’24€2.82
€3.56
+26.3%
6.8%€4.00€3.15€3.409
May ’24€2.98
€3.55
+19.2%
6.8%€4.00€3.15€3.249
Apr ’24€2.94
€3.49
+18.9%
6.8%€3.85€3.15€3.409
Mar ’24€3.03
€3.49
+15.4%
6.8%€3.85€3.15€3.049
Feb ’24€2.83
€3.48
+23.2%
7.1%€3.85€3.12€3.079
Jan ’24€2.59
€3.48
+34.4%
7.1%€3.85€3.12€3.099
Dec ’23€2.65
€3.48
+31.5%
7.1%€3.85€3.12€3.079
Nov ’23€2.47
€3.52
+42.3%
6.4%€3.80€3.11€2.708

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%