Titan International 가치 평가
TZ4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TZ4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TZ4 ( €6.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TZ4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TZ4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TZ4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TZ4 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 판매 | US$1.85b |
| 시가총액 | US$471.41m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TZ4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TZ4은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TZ4 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TZ4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TZ4 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.50 | €10.38 +59.71% | 21.17% | €14.14 | €8.84 | n/a | 4 |
| May ’26 | €6.35 | €10.42 +64.09% | 19.54% | €13.89 | €8.68 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €7.70 | €11.52 +49.59% | 16.49% | €14.74 | €10.14 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €8.30 | €12.53 +51.02% | 16.62% | €15.43 | €10.61 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.45 | €11.75 +39.00% | 24.53% | €15.66 | €8.81 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €6.60 | €11.46 +73.71% | 24.53% | €15.29 | €8.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.75 | €11.49 +70.26% | 28.00% | €14.71 | €8.27 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.80 | €11.54 +98.88% | 28.00% | €14.76 | €8.31 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.50 | €14.19 +89.14% | 3.23% | €14.64 | €13.73 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.40 | €14.19 +91.70% | 3.23% | €14.64 | €13.73 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.75 | €15.14 +95.38% | 9.09% | €16.52 | €13.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.75 | €15.15 +124.47% | 9.09% | €16.53 | €13.77 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.30 | €15.36 +110.36% | 9.09% | €16.75 | €13.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.70 | €17.50 +63.54% | 5.26% | €18.42 | €16.58 | €6.35 | 2 |
| Apr ’25 | €11.40 | €17.50 +53.50% | 5.26% | €18.42 | €16.58 | €7.70 | 2 |
| Mar ’25 | €12.30 | €17.07 +38.80% | 2.70% | €17.53 | €16.61 | €8.30 | 2 |
| Feb ’25 | €13.60 | €17.84 +31.21% | 2.56% | €18.30 | €17.39 | €8.45 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 01:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Titan International, Inc. 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Charles E. Rentschler | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Derek Soderberg | Cantor Fitzgerald & Co. |