Shibaura Machine Co.,Ltd.

DB:TOA 주식 보고서

시가총액: €570.8m

Shibaura MachineLtd 가치 평가

TOA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TOA ( €23.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익JP¥12.16b
시가총액JP¥92.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.2x
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
WSU WashTec
18.1x13.7%€515.2m
SLT Schaltbau Holding
140.4xn/a€633.0m
TOA Shibaura MachineLtd
7.6x-3.6%€92.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TOA은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOA 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TOA 7.6x업계 평균 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOA 은 Price-To-Earnings 7.6 German Machinery 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOA 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.60
€23.16
-1.9%
0.1%€23.19€23.13n/a2
Nov ’25€22.20
€23.44
+5.6%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Oct ’25€24.40
€23.44
-3.9%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Sep ’25€22.60
€23.44
+3.7%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Aug ’25€22.00
€21.53
-2.2%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jul ’25€22.20
€21.53
-3.0%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jun ’25€19.90
€21.59
+8.5%
5.0%€22.67€20.51n/a2
May ’25€21.80
€22.64
+3.8%
5.0%€23.77€21.50n/a2
Apr ’25€21.60
€22.64
+4.8%
5.0%€23.77€21.50n/a2
Mar ’25€21.60
€24.37
+12.8%
1.7%€24.77€23.97n/a2
Feb ’25€21.00
€35.88
+70.8%
29.9%€46.60€25.15n/a2
Jan ’25€21.60
€36.57
+69.3%
29.9%€47.49€25.64n/a2
Dec ’24€22.80
€38.32
+68.1%
19.4%€45.76€30.88n/a2
Nov ’24€22.80
€36.09
+58.3%
12.7%€40.69€31.49€22.202
Oct ’24€25.40
€36.09
+42.1%
12.7%€40.69€31.49€24.402
Sep ’24€26.20
€36.09
+37.8%
12.7%€40.69€31.49€22.602
Aug ’24€26.60
€34.07
+28.1%
21.2%€41.29€26.85€22.002
Apr ’24€21.20
€29.62
+39.7%
0.4%€29.72€29.51€21.602
Mar ’24€21.20
€29.62
+39.7%
0.4%€29.72€29.51€21.602
Feb ’24€19.30
€25.70
+33.1%
14.0%€29.29€22.10€21.002
Jan ’24€18.10
€25.70
+42.0%
14.0%€29.29€22.10€21.602
Dec ’23€18.50
€28.01
+51.4%
6.9%€29.94€26.09€22.802
Nov ’23€18.90
€28.01
+48.2%
6.9%€29.94€26.09€22.802

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%