Taisei 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TKK1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TKK1 ( €40.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €49.21 )

TKK1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TKK1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TKK1 ( €40.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKK1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TKK1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TKK1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TKK1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TKK1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TKK1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	17.1x
수익	JP¥70.25b
시가총액	JP¥1.19t

TKK1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	19.2x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TKK1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TKK1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46.1x
HOT HOCHTIEF	13.4x	1.9%	€9.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	119.1x	35.2%	€1.3b
B5A0 BAUER	32.3x	38.2%	€174.3m
G1A GEA Group	19.6x	8.3%	€8.0b
TKK1 Taisei	17.1x	9.0%	€1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: TKK1은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TKK1 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TKK1 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TKK1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TKK1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.1x
공정 PE 비율	17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TKK1 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TKK1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€40.20	€47.10 +17.2%	3.8%	€50.78	€45.13	n/a	7
Dec ’25	€40.80	€47.01 +15.2%	3.8%	€50.67	€45.04	n/a	7
Nov ’25	€38.00	€45.28 +19.2%	2.6%	€46.77	€43.70	n/a	7
Oct ’25	€39.20	€43.24 +10.3%	14.2%	€47.48	€28.42	n/a	7
Sep ’25	€40.80	€40.84 +0.1%	13.0%	€44.31	€28.00	n/a	7
Aug ’25	€37.40	€38.26 +2.3%	12.9%	€41.70	€26.35	n/a	7
Jul ’25	€34.40	€36.87 +7.2%	15.1%	€40.92	€26.60	n/a	7
Jun ’25	€34.80	€32.45 -6.8%	16.9%	€40.44	€26.38	n/a	7
May ’25	€34.00	€30.97 -8.9%	8.9%	€36.39	€27.75	n/a	7
Apr ’25	€33.20	€30.97 -6.7%	8.9%	€36.39	€27.75	n/a	7
Mar ’25	€28.80	€30.75 +6.8%	9.8%	€36.13	€27.56	n/a	7
Feb ’25	€33.20	€31.14 -6.2%	9.6%	€36.85	€28.11	n/a	7
Jan ’25	€30.20	€32.34 +7.1%	8.4%	€37.40	€29.02	n/a	7
Dec ’24	€31.20	€31.30 +0.3%	6.8%	€34.43	€28.17	€40.80	8
Nov ’24	€33.00	€31.43 -4.8%	7.0%	€34.83	€28.50	€38.00	8
Oct ’24	€33.00	€31.43 -4.8%	7.0%	€34.83	€28.50	€39.20	8
Sep ’24	€31.20	€31.44 +0.8%	8.8%	€38.02	€28.51	€40.80	8
Aug ’24	€34.00	€32.47 -4.5%	9.4%	€38.57	€29.25	€37.40	8
Jul ’24	€31.40	€30.97 -1.4%	7.9%	€35.70	€26.78	€34.40	7
Jun ’24	€29.60	€30.24 +2.2%	13.8%	€33.21	€20.80	€34.80	7
May ’24	€30.80	€31.84 +3.4%	8.8%	€34.37	€26.54	€34.00	7
Apr ’24	€28.00	€33.49 +19.6%	5.9%	€35.05	€29.15	€33.20	6
Mar ’24	€30.48	€33.10 +8.6%	6.0%	€35.34	€29.39	€28.80	6
Feb ’24	€30.52	€34.53 +13.1%	6.6%	€37.37	€30.18	€33.20	7
Jan ’24	€29.88	€31.89 +6.7%	13.4%	€36.05	€22.88	€30.20	7
Dec ’23	€28.48	€32.04 +12.5%	13.6%	€36.22	€22.99	€31.20	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 23:22
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Taisei Corporation 23 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Takumi Kasai	BofA Global Research
Shusuke Terada	Citigroup Inc
Masahiro Mochizuki	CLSA