Axon Enterprise 가치 평가
TCS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TCS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TCS ( €597 )는 당사 추정치인 공정 가치( €386.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TCS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TCS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TCS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TCS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 24.8x |
| 판매 | US$1.94b |
| 시가총액 | US$48.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 24.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 260.4x |
| PEG 비율 | 9.1x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TCS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TCS은 Price-To-Sales 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TCS 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: TCS 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TCS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 24.8x |
| 공정 PS 비율 | 5.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TCS 24.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €597.00 | €569.85 -4.5% | 18.3% | €762.24 | €366.83 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €614.60 | €537.54 -12.5% | 14.9% | €715.50 | €367.29 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €391.60 | €396.73 +1.3% | 12.9% | €484.47 | €336.82 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €360.70 | €348.13 -3.5% | 5.5% | €388.51 | €302.67 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €327.00 | €346.21 +5.9% | 4.4% | €366.36 | €306.83 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €275.60 | €337.98 +22.6% | 6.1% | €365.76 | €292.61 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €270.80 | €342.04 +26.3% | 6.5% | €372.52 | €298.02 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €256.80 | €332.65 +29.5% | 10.9% | €371.88 | €235.75 | n/a | 12 |
| May ’25 | €294.90 | €307.14 +4.1% | 11.2% | €374.12 | €237.17 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €291.50 | €282.75 -3.0% | 7.1% | €309.98 | €231.87 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €290.00 | €285.34 -1.6% | 7.1% | €312.83 | €234.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €229.50 | €238.30 +3.8% | 8.7% | €270.69 | €212.36 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €232.00 | €224.79 -3.1% | 3.8% | €238.63 | €209.82 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €209.50 | €227.38 +8.5% | 5.1% | €247.46 | €205.44 | €614.60 | 12 |
| Nov ’24 | €193.20 | €222.75 +15.3% | 3.5% | €235.55 | €207.28 | €391.60 | 12 |
| Oct ’24 | €187.60 | €217.52 +15.9% | 3.4% | €230.50 | €202.84 | €360.70 | 12 |
| Sep ’24 | €196.60 | €217.52 +10.6% | 3.4% | €230.50 | €202.84 | €327.00 | 12 |
| Aug ’24 | €168.00 | €219.09 +30.4% | 5.1% | €240.54 | €201.98 | €275.60 | 11 |
| Jul ’24 | €178.20 | €219.09 +22.9% | 5.1% | €240.54 | €201.98 | €270.80 | 11 |
| Jun ’24 | €179.20 | €225.65 +25.9% | 4.5% | €245.15 | €208.66 | €256.80 | 11 |
| May ’24 | €190.80 | €222.24 +16.5% | 8.6% | €273.69 | €203.44 | €294.90 | 11 |
| Apr ’24 | €204.05 | €218.40 +7.0% | 4.6% | €242.46 | €205.58 | €291.50 | 10 |
| Mar ’24 | €201.50 | €218.34 +8.4% | 3.2% | €226.97 | €208.21 | €290.00 | 10 |
| Feb ’24 | €177.96 | €179.41 +0.8% | 14.0% | €218.47 | €141.10 | €229.50 | 11 |
| Jan ’24 | €152.96 | €173.16 +13.2% | 11.5% | €209.87 | €143.05 | €232.00 | 11 |
| Dec ’23 | €169.00 | €178.80 +5.8% | 13.7% | €222.75 | €129.86 | €209.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 00:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Axon Enterprise, Inc. 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Timothy Long | Barclays |
| Jordan Lyonnais | BofA Global Research |