Crane 가치 평가
T12 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 T12 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: T12 ( €150 )는 당사 추정치인 공정 가치( €194.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: T12 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
T12 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: T12 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| T12 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.4x |
| 수익 | US$263.10m |
| 시가총액 | US$9.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.2x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 T12 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: T12은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
T12 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: T12 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
T12 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.4x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: T12 33.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €150.00 | €168.34 +12.2% | 10.9% | €190.22 | €136.01 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €171.00 | €164.11 -4.0% | 9.9% | €188.36 | €134.68 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €144.00 | €157.00 +9.0% | 8.4% | €170.35 | €131.67 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €141.00 | €148.86 +5.6% | 9.4% | €159.86 | €116.75 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €139.00 | €148.12 +6.6% | 9.1% | €160.27 | €117.05 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €148.00 | €151.34 +2.3% | 9.1% | €164.38 | €120.06 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €132.00 | €143.40 +8.6% | 9.2% | €157.40 | €111.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €134.00 | €143.40 +7.0% | 9.2% | €157.40 | €111.11 | n/a | 8 |
| May ’25 | €133.00 | €133.04 +0.03% | 14.1% | €155.11 | €102.78 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €123.00 | €125.11 +1.7% | 14.1% | €148.65 | €92.33 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €110.00 | €117.65 +7.0% | 12.2% | €138.83 | €92.55 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €114.00 | €117.65 +3.2% | 12.2% | €138.83 | €92.55 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €105.00 | €103.74 -1.2% | 11.4% | €117.52 | €83.81 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €98.50 | €101.26 +2.8% | 9.8% | €114.94 | €84.59 | €171.00 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €102.40 0% | 9.3% | €116.80 | €86.65 | €144.00 | 7 |
| Oct ’24 | €83.00 | €101.06 +21.8% | 17.9% | €132.31 | €78.06 | €141.00 | 6 |
| Sep ’24 | €82.50 | €93.57 +13.4% | 19.3% | €125.29 | €73.91 | €139.00 | 5 |
| Aug ’24 | €84.00 | €93.57 +11.4% | 19.3% | €125.29 | €73.91 | €148.00 | 5 |
| Jul ’24 | €78.50 | €90.53 +15.3% | 24.0% | €128.07 | €75.55 | €132.00 | 4 |
| Jun ’24 | €67.00 | €90.53 +35.1% | 24.0% | €128.07 | €75.55 | €134.00 | 4 |
| May ’24 | €64.40 | €87.55 +35.9% | 22.4% | €126.50 | €74.63 | €133.00 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €132.49 0% | 3.8% | €137.54 | €127.45 | €123.00 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €128.59 0% | 6.5% | €140.54 | €118.05 | €110.00 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €122.13 0% | 4.3% | €128.56 | €115.71 | €114.00 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €119.55 0% | 2.5% | €122.56 | €114.08 | €105.00 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €123.79 0% | 3.9% | €128.95 | €115.06 | €98.50 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 03:02 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Crane Company 30 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Igor Maryasis | Aegis Capital Corporation |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Shannon O'Callaghan | Barclays |