Crane 가치 평가
T12 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 T12 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: T12 ( €146 )는 당사 추정치인 공정 가치( €162.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: T12 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
T12 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: T12 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| T12 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34x |
| 수익 | US$287.70m |
| 시가총액 | US$9.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.6x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 T12 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: T12은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
T12 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: T12 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
T12 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: T12 34 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €146.00 | €158.93 +8.85% | 10.83% | €177.22 | €132.92 | n/a | 9 |
| May ’26 | €135.00 | €158.19 +17.18% | 10.83% | €176.40 | €132.30 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €139.00 | €165.33 +18.94% | 11.57% | €190.24 | €139.64 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €151.00 | €173.54 +14.93% | 10.60% | €195.89 | €144.54 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €163.00 | €175.38 +7.60% | 10.60% | €197.97 | €146.07 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €146.00 | €168.34 +15.30% | 10.89% | €190.22 | €136.01 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €171.00 | €164.11 -4.03% | 9.91% | €188.36 | €134.68 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €144.00 | €157.00 +9.03% | 8.36% | €170.35 | €131.67 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €141.00 | €148.86 +5.57% | 9.45% | €159.86 | €116.75 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €139.00 | €148.12 +6.56% | 9.13% | €160.27 | €117.05 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €148.00 | €151.34 +2.26% | 9.08% | €164.38 | €120.06 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €132.00 | €143.40 +8.64% | 9.17% | €157.40 | €111.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €134.00 | €143.40 +7.01% | 9.17% | €157.40 | €111.11 | n/a | 8 |
| May ’25 | €133.00 | €133.04 +0.026% | 14.08% | €155.11 | €102.78 | €135.00 | 8 |
| Apr ’25 | €123.00 | €125.11 +1.71% | 14.06% | €148.65 | €92.33 | €139.00 | 8 |
| Mar ’25 | €110.00 | €117.65 +6.96% | 12.23% | €138.83 | €92.55 | €151.00 | 8 |
| Feb ’25 | €114.00 | €117.65 +3.21% | 12.23% | €138.83 | €92.55 | €163.00 | 8 |
| Jan ’25 | €105.00 | €103.74 -1.20% | 11.41% | €117.52 | €83.81 | €146.00 | 8 |
| Dec ’24 | €98.50 | €101.26 +2.80% | 9.75% | €114.94 | €84.59 | €171.00 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €102.40 0% | 9.27% | €116.80 | €86.65 | €144.00 | 7 |
| Oct ’24 | €83.00 | €101.06 +21.76% | 17.93% | €132.31 | €78.06 | €141.00 | 6 |
| Sep ’24 | €82.50 | €93.57 +13.41% | 19.30% | €125.29 | €73.91 | €139.00 | 5 |
| Aug ’24 | €84.00 | €93.57 +11.39% | 19.30% | €125.29 | €73.91 | €148.00 | 5 |
| Jul ’24 | €78.50 | €90.53 +15.32% | 24.01% | €128.07 | €75.55 | €132.00 | 4 |
| Jun ’24 | €67.00 | €90.53 +35.12% | 24.01% | €128.07 | €75.55 | €134.00 | 4 |
| May ’24 | €64.40 | €87.55 +35.95% | 22.44% | €126.50 | €74.63 | €133.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 02:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Crane Company 30 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Shannon O'Callaghan | Barclays |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |