Swire Pacific 가치 평가
SWI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SWI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SWI ( €7.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SWI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SWI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SWI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SWI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21x |
| 수익 | HK$4.32b |
| 시가총액 | HK$82.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SWI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SWI은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SWI 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SWI 은 Price-To-Earnings 21 European Industrials 업계 평균( 21.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SWI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21x |
| 공정 PE 비율 | 27.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWI 은 예상 21 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.48 | €8.67 +15.93% | 10.40% | €9.84 | €6.93 | n/a | 8 |
| May ’26 | €7.49 | €8.83 +17.87% | 10.40% | €10.01 | €7.06 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €8.04 | €8.96 +11.50% | 10.80% | €10.02 | €7.06 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €7.88 | €9.27 +17.72% | 10.83% | €10.94 | €7.36 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €8.17 | €9.53 +16.78% | 5.45% | €10.35 | €8.73 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €8.68 | €9.31 +7.31% | 4.24% | €9.89 | €8.66 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €7.65 | €9.09 +18.87% | 5.32% | €9.72 | €8.14 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €7.71 | €8.67 +12.49% | 6.83% | €9.37 | €7.75 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.48 | €8.67 +15.88% | 6.83% | €9.37 | €7.75 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €7.56 | €8.76 +15.89% | 7.05% | €9.57 | €7.82 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €7.74 | €8.84 +14.21% | 6.98% | €9.68 | €7.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €8.12 | €8.90 +9.62% | 6.60% | €9.63 | €7.73 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.90 | €8.90 +12.74% | 6.60% | €9.63 | €7.73 | n/a | 7 |
| May ’25 | €7.77 | €8.90 +14.63% | 6.60% | €9.63 | €7.73 | €7.49 | 7 |
| Apr ’25 | €7.45 | €8.71 +16.93% | 6.05% | €9.13 | €7.61 | €8.04 | 7 |
| Mar ’25 | €7.28 | €8.68 +19.25% | 8.05% | €9.81 | €7.68 | €7.88 | 7 |
| Feb ’25 | €7.07 | €8.56 +21.14% | 8.00% | €9.69 | €7.59 | €8.17 | 7 |
| Jan ’25 | €7.44 | €8.22 +10.54% | 9.68% | €9.57 | €7.15 | €8.68 | 7 |
| Dec ’24 | €5.95 | €8.27 +39.14% | 10.86% | €9.76 | €7.29 | €7.65 | 7 |
| Nov ’24 | €5.82 | €8.24 +41.57% | 8.89% | €9.54 | €7.49 | €7.71 | 6 |
| Oct ’24 | €6.21 | €8.24 +32.67% | 8.89% | €9.54 | €7.49 | €7.48 | 6 |
| Sep ’24 | €7.40 | €8.44 +14.07% | 16.67% | €10.17 | €6.42 | €7.56 | 5 |
| Aug ’24 | €7.39 | €8.45 +14.41% | 12.52% | €9.82 | €7.01 | €7.74 | 5 |
| Jul ’24 | €6.88 | €8.39 +21.90% | 13.13% | €9.83 | €7.02 | €8.12 | 5 |
| Jun ’24 | €6.05 | €8.18 +35.15% | 11.86% | €9.69 | €6.80 | €7.90 | 7 |
| May ’24 | €7.05 | €8.18 +15.98% | 11.86% | €9.69 | €6.80 | €7.77 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 23:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Swire Pacific Limited 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Chris Zee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Venant Chiang | BOCI Research Ltd. |
| Karl Choi | BofA Global Research |