SPX Technologies 가치 평가
SPW0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPW0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPW0 ( €130 )는 당사 추정치인 공정 가치( €140.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPW0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SPW0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPW0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPW0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.4x |
| 수익 | US$204.30m |
| 시가총액 | US$6.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPW0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SPW0은 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SPW0 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SPW0 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPW0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.4x |
| 공정 PE 비율 | 27.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPW0 34.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €130.00 | €147.64 +13.6% | 3.2% | €154.79 | €141.52 | n/a | 6 |
| May ’26 | €117.00 | €144.43 +23.4% | 6.4% | €160.64 | €132.85 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €118.00 | €156.96 +33.0% | 6.1% | €169.31 | €146.43 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €138.00 | €163.54 +18.5% | 6.1% | €176.42 | €152.58 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €142.00 | €167.77 +18.1% | 5.6% | €178.14 | €156.61 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €139.00 | €167.76 +20.7% | 6.8% | €185.65 | €153.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €165.00 | €165.79 +0.5% | 9.2% | €189.61 | €152.45 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €132.00 | €154.80 +17.3% | 6.7% | €172.56 | €147.65 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €143.00 | €148.38 +3.8% | 3.9% | €155.70 | €140.13 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €143.00 | €148.38 +3.8% | 3.9% | €155.70 | €140.13 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €136.00 | €140.65 +3.4% | 5.1% | €147.77 | €130.33 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €132.00 | €138.67 +5.1% | 5.8% | €148.25 | €128.91 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €128.00 | €138.67 +8.3% | 5.8% | €148.25 | €128.91 | n/a | 5 |
| May ’25 | €114.00 | €123.81 +8.6% | 6.0% | €135.49 | €116.80 | €117.00 | 4 |
| Apr ’25 | €114.00 | €124.22 +9.0% | 5.8% | €134.42 | €115.88 | €118.00 | 5 |
| Mar ’25 | €108.00 | €109.03 +0.9% | 12.0% | €117.50 | €82.94 | €138.00 | 5 |
| Feb ’25 | €93.00 | €97.88 +5.2% | 11.1% | €108.70 | €82.91 | €142.00 | 4 |
| Jan ’25 | €92.50 | €91.24 -1.4% | 5.5% | €97.26 | €83.37 | €139.00 | 4 |
| Dec ’24 | €78.00 | €92.14 +18.1% | 4.9% | €97.92 | €83.93 | €165.00 | 5 |
| Nov ’24 | €75.50 | €89.84 +19.0% | 5.0% | €93.78 | €84.40 | €132.00 | 5 |
| Oct ’24 | €78.00 | €89.84 +15.2% | 5.0% | €93.78 | €84.40 | €143.00 | 5 |
| Sep ’24 | €72.50 | €87.00 +20.0% | 4.6% | €91.39 | €82.25 | €143.00 | 5 |
| Aug ’24 | €76.50 | €85.97 +12.4% | 3.9% | €91.85 | €82.67 | €136.00 | 5 |
| Jul ’24 | €77.00 | €85.26 +10.7% | 7.2% | €93.49 | €74.79 | €132.00 | 5 |
| Jun ’24 | €71.50 | €78.03 +9.1% | 5.5% | €83.35 | €73.27 | €128.00 | 5 |
| May ’24 | €58.00 | €74.74 +28.9% | 2.5% | €77.28 | €72.74 | €114.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/07 10:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/07 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SPX Technologies, Inc. 28 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |
| Andrew Obin | BofA Global Research |