Snap-on 가치 평가
SPU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPU ( €283.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €338.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SPU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 수익 | US$1.02b |
| 시가총액 | US$16.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 7.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SPU은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SPU 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SPU 은 Price-To-Earnings 16.4 German Machinery 업계 평균( 16.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPU 은 예상 16.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €283.10 | €287.19 +1.45% | 18.11% | €357.44 | €210.89 | n/a | 9 |
| May ’26 | €271.10 | €282.21 +4.10% | 18.11% | €351.24 | €207.23 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €310.20 | €306.58 -1.17% | 17.53% | €369.72 | €221.83 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €322.90 | €323.35 +0.14% | 14.86% | €381.33 | €232.87 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €347.70 | €321.61 -7.50% | 15.74% | €382.43 | €230.62 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €327.00 | €315.26 -3.59% | 15.81% | €374.45 | €225.81 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €348.70 | €309.86 -11.14% | 14.92% | €364.40 | €224.32 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €306.70 | €300.62 -1.98% | 14.45% | €356.66 | €219.56 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €259.10 | €264.69 +2.16% | 12.10% | €309.76 | €214.80 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €255.00 | €264.69 +3.80% | 12.10% | €309.76 | €214.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €264.40 | €264.69 +0.11% | 12.10% | €309.76 | €214.80 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €242.00 | €269.41 +11.33% | 12.69% | €312.92 | €216.99 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €246.60 | €270.46 +9.68% | 12.09% | €315.40 | €216.84 | n/a | 8 |
| May ’25 | €253.70 | €270.46 +6.61% | 12.09% | €315.40 | €216.84 | €271.10 | 8 |
| Apr ’25 | €274.00 | €256.64 -6.34% | 14.57% | €307.24 | €192.02 | €310.20 | 9 |
| Mar ’25 | €253.50 | €256.88 +1.33% | 15.48% | €311.84 | €194.90 | €322.90 | 9 |
| Feb ’25 | €268.00 | €256.35 -4.35% | 15.85% | €309.09 | €193.18 | €347.70 | 9 |
| Jan ’25 | €261.50 | €255.01 -2.48% | 15.79% | €308.21 | €192.63 | €327.00 | 9 |
| Dec ’24 | €251.50 | €262.57 +4.40% | 16.77% | €317.92 | €198.70 | €348.70 | 8 |
| Nov ’24 | €243.50 | €262.57 +7.83% | 16.77% | €317.92 | €198.70 | €306.70 | 8 |
| Oct ’24 | €243.00 | €250.88 +3.24% | 19.65% | €317.82 | €179.72 | €259.10 | 10 |
| Sep ’24 | €251.50 | €237.70 -5.49% | 19.32% | €294.84 | €170.79 | €255.00 | 10 |
| Aug ’24 | €247.00 | €237.70 -3.77% | 19.32% | €294.84 | €170.79 | €264.40 | 10 |
| Jul ’24 | €263.50 | €230.15 -12.66% | 17.49% | €298.58 | €172.96 | €242.00 | 10 |
| Jun ’24 | €232.50 | €231.39 -0.48% | 16.32% | €280.38 | €176.40 | €246.60 | 10 |
| May ’24 | €235.00 | €225.05 -4.23% | 15.64% | €274.91 | €172.96 | €253.70 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 11:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Snap-on Incorporated 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |