Stratasys 가치 평가
SCY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SCY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SCY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SCY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
SCY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SCY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SCY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | US$578.44m |
| 시가총액 | US$848.77m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -103.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SCY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SCY은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SCY 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: SCY 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SCY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SCY 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.33 | €11.13 -1.7% | 25.0% | €14.52 | €6.78 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €9.03 | €11.17 +23.7% | 22.4% | €14.21 | €6.63 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €8.60 | €11.17 +29.9% | 22.4% | €14.21 | €6.63 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.98 | €11.17 +24.4% | 22.4% | €14.21 | €6.63 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.52 | €9.37 +43.6% | 17.8% | €10.81 | €6.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.39 | €9.37 +26.7% | 17.8% | €10.81 | €6.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.21 | €9.77 +57.3% | 10.8% | €10.86 | €8.14 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.90 | €13.49 +70.8% | 32.0% | €21.25 | €8.31 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.59 | €13.77 +81.5% | 29.0% | €21.42 | €8.38 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.40 | €14.42 +71.7% | 23.6% | €21.24 | €11.08 | n/a | 6 |
| May ’25 | €9.30 | €14.99 +61.1% | 20.3% | €21.16 | €11.04 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €10.80 | €14.99 +38.8% | 20.3% | €21.16 | €11.04 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.42 | €15.12 +32.4% | 23.7% | €22.28 | €10.21 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €12.36 | €13.36 +8.1% | 12.9% | €14.49 | €9.96 | €9.03 | 5 |
| Jan ’25 | €13.06 | €13.36 +2.3% | 12.9% | €14.49 | €9.96 | €8.60 | 5 |
| Dec ’24 | €10.06 | €14.85 +47.6% | 9.1% | €17.42 | €13.75 | €8.98 | 5 |
| Nov ’24 | €9.54 | €16.29 +70.8% | 7.7% | €18.00 | €14.21 | €6.52 | 5 |
| Oct ’24 | €12.24 | €17.99 +47.0% | 16.0% | €22.72 | €14.20 | €7.39 | 5 |
| Sep ’24 | €13.46 | €17.86 +32.7% | 13.5% | €21.98 | €13.74 | €6.21 | 6 |
| Aug ’24 | €16.22 | €17.49 +7.8% | 13.7% | €21.35 | €13.34 | €7.90 | 6 |
| Jul ’24 | €16.28 | €17.95 +10.3% | 11.4% | €20.43 | €13.93 | €7.59 | 6 |
| Jun ’24 | €13.54 | €17.95 +32.6% | 11.4% | €20.43 | €13.93 | €8.40 | 6 |
| May ’24 | €12.82 | €16.73 +30.5% | 16.3% | €20.08 | €12.78 | €9.30 | 6 |
| Apr ’24 | €14.70 | €17.29 +17.6% | 15.0% | €20.73 | €13.19 | €10.80 | 7 |
| Mar ’24 | €12.40 | €17.08 +37.7% | 13.3% | €19.72 | €13.15 | €11.42 | 8 |
| Feb ’24 | €13.05 | €16.79 +28.6% | 13.3% | €19.38 | €12.92 | €12.36 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/19 02:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stratasys Ltd. 31 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| Kenneth Vallace | Berenberg |
| Wamsi Mohan | BofA Global Research |