Seatrium Limited

DB:S8N 주식 보고서

시가총액: €4.7b

Seatrium 가치 평가

S8N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S8N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S8N ( €18.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S8N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S8N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S8N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 S8N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S8N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S8N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매S$8.42b
시가총액S$6.69b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S8N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S8N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
KGX KION GROUP
0.4x2.7%€4.2b
JUN3 Jungheinrich
0.4x4.5%€2.4b
R3NK RENK Group
2x12.5%€2.0b
KBX Knorr-Bremse
1.4x4.3%€11.7b
S8N Seatrium
0.8x7.1%€6.7b

Price-To-Sales 대 피어: S8N은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

S8N 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$293.18m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$193.44m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$22.70m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
S8N 0.8x업계 평균 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S8N 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S8N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S8N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 S8N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%