Stantec 가치 평가
S3A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S3A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S3A ( €83.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S3A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
S3A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S3A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S3A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.3x |
| 수익 | CA$361.50m |
| 시가총액 | CA$14.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.7x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S3A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: S3A은 Price-To-Earnings 비율(41.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
S3A 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S3A 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
S3A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.3x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: S3A 41.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €83.50 | €90.99 +8.98% | 2.14% | €94.60 | €88.21 | n/a | 11 |
| May ’26 | €75.50 | €90.47 +19.82% | 2.12% | €94.11 | €87.75 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €75.00 | €94.24 +25.66% | 2.59% | €98.40 | €89.75 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €83.00 | €94.24 +13.55% | 2.59% | €98.40 | €89.75 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €75.00 | €90.17 +20.22% | 4.12% | €97.09 | €83.70 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €74.00 | €89.88 +21.46% | 5.08% | €97.38 | €80.59 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €80.50 | €88.67 +10.15% | 5.48% | €97.74 | €80.89 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €73.50 | €86.31 +17.42% | 6.48% | €96.51 | €79.87 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €71.00 | €83.88 +18.13% | 4.20% | €91.20 | €79.88 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €73.50 | €83.88 +14.12% | 4.20% | €91.20 | €79.88 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €80.50 | €84.71 +5.23% | 4.00% | €92.19 | €80.17 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €76.50 | €84.82 +10.88% | 2.69% | €87.73 | €80.98 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €72.00 | €84.82 +17.81% | 2.69% | €87.73 | €80.98 | n/a | 10 |
| May ’25 | €75.00 | €84.54 +12.72% | 3.24% | €89.73 | €81.57 | €75.50 | 11 |
| Apr ’25 | €76.50 | €84.13 +9.98% | 3.04% | €88.20 | €80.74 | €75.00 | 11 |
| Mar ’25 | €74.50 | €84.09 +12.87% | 2.66% | €88.48 | €80.99 | €83.00 | 11 |
| Feb ’25 | €73.00 | €79.74 +9.24% | 3.68% | €85.19 | €74.97 | €75.00 | 11 |
| Jan ’25 | €71.00 | €78.24 +10.20% | 4.58% | €84.85 | €70.59 | €74.00 | 11 |
| Dec ’24 | €67.00 | €72.76 +8.60% | 5.40% | €77.87 | €65.68 | €80.50 | 11 |
| Nov ’24 | €57.00 | €68.42 +20.03% | 4.93% | €72.83 | €62.43 | €73.50 | 11 |
| Oct ’24 | €61.50 | €66.83 +8.67% | 4.53% | €71.94 | €61.66 | €71.00 | 11 |
| Sep ’24 | €61.00 | €65.69 +7.69% | 4.01% | €71.33 | €61.14 | €73.50 | 10 |
| Aug ’24 | €60.50 | €63.31 +4.65% | 4.41% | €68.52 | €58.24 | €80.50 | 10 |
| Jul ’24 | €58.50 | €62.36 +6.60% | 2.85% | €64.58 | €59.03 | €76.50 | 10 |
| Jun ’24 | €54.00 | €60.58 +12.18% | 2.86% | €63.23 | €57.79 | €72.00 | 10 |
| May ’24 | €54.00 | €59.65 +10.46% | 2.99% | €63.54 | €57.40 | €75.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 02:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stantec Inc. 28 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Pow | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Devin Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |