Rolls-Royce Holdings plc

DB:RRU 주식 보고서

시가총액: €80.3b

Rolls-Royce Holdings 가치 평가

RRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.69
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: RRU ( €9.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RRU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RRU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RRU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.7x
수익UK£2.52b
시가총액UK£67.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.3x
RHM Rheinmetall
70.5x26.8%€56.7b
MTX MTU Aero Engines
28.5x14.5%€18.3b
HAG Hensoldt
72.3x28.6%€7.8b
FQT Frequentis
29.8x14.0%€510.9m
RRU Rolls-Royce Holdings
26.7x3.2%€67.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RRU은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RRU 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RRU 26.7x업계 평균 28.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RRU 은 Price-To-Earnings 26.7 European Aerospace & Defense 업계 평균( 28.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RRU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RRU 26.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.70
€9.53
-1.7%
27.1%€13.73€2.87n/a17
Mar ’26€9.32
€8.56
-8.1%
30.9%€13.95€2.91n/a17
Feb ’26€7.41
€7.33
-1.0%
22.3%€10.17€2.87n/a17
Jan ’26€6.89
€6.96
+0.9%
23.5%€10.30€2.91n/a18
Dec ’25€6.72
€6.80
+1.3%
24.1%€10.24€2.89n/a17
Nov ’25€6.62
€6.39
-3.5%
20.4%€7.94€2.87n/a17
Oct ’25€6.46
€6.36
-1.6%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Sep ’25€5.91
€6.36
+7.6%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Aug ’25€5.60
€5.72
+2.2%
19.5%€7.12€2.85n/a17
Jul ’25€5.41
€5.61
+3.7%
19.7%€7.07€2.83n/a17
Jun ’25€5.21
€5.27
+1.1%
18.4%€7.05€2.82n/a17
May ’25€4.95
€5.15
+4.1%
17.0%€6.39€2.79n/a17
Apr ’25€5.00
€5.13
+2.5%
16.6%€6.41€2.80n/a17
Mar ’25€4.39
€4.71
+7.3%
14.6%€6.08€2.80€9.3218
Feb ’25€3.51
€4.13
+17.9%
14.8%€5.03€2.80€7.4118
Jan ’25€3.45
€3.70
+7.1%
26.9%€5.00€1.16€6.8918
Dec ’24€3.20
€3.31
+3.6%
24.4%€4.67€1.17€6.7217
Nov ’24€2.50
€2.68
+7.0%
23.6%€4.02€1.15€6.6217
Oct ’24€2.55
€2.68
+4.9%
23.5%€4.05€1.16€6.4617
Sep ’24€2.57
€2.67
+4.0%
23.8%€4.08€1.17€5.9117
Aug ’24€2.15
€2.07
-3.9%
27.4%€3.02€1.05€5.6017
Jul ’24€1.75
€1.81
+3.2%
28.4%€2.98€1.05€5.4118
Jun ’24€1.73
€1.80
+3.8%
30.4%€2.97€1.05€5.2116
May ’24€1.72
€1.71
-0.8%
30.3%€2.88€1.02€4.9515
Apr ’24€1.69
€1.66
-1.4%
32.8%€2.90€0.85€5.0016
Mar ’24€1.67
€1.41
-15.5%
24.6%€1.99€0.85€4.3916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€9.67
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/23 02:57
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rolls-Royce Holdings plc 49 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays