Russel Metals Inc.

DB:RMZ 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Russel Metals 가치 평가

RMZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RMZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RMZ ( €29.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RMZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RMZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RMZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RMZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RMZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RMZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익CA$181.30m
시가총액CA$2.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RMZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RMZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
RMZ Russel Metals
14x14.6%€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RMZ은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RMZ 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RMZ 14.0x업계 평균 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RMZ 은 Price-To-Earnings 14 European Trade Distributors 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RMZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RMZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RMZ 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RMZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.60
€34.58
+16.8%
9.4%€39.16€30.92n/a6
Nov ’25€25.60
€31.39
+22.6%
6.0%€34.85€28.82n/a6
Oct ’25€27.20
€30.87
+13.5%
6.0%€34.39€28.44n/a6
Sep ’25€25.20
€30.62
+21.5%
6.4%€34.37€28.42n/a6
Aug ’25€26.80
€31.06
+15.9%
6.2%€34.73€28.72n/a6
Jul ’25€25.20
€32.50
+29.0%
6.7%€37.11€30.37n/a6
Jun ’25€24.60
€32.50
+32.1%
6.7%€37.11€30.37n/a6
May ’25€26.80
€33.30
+24.3%
6.5%€36.84€30.70n/a8
Apr ’25€30.60
€33.78
+10.4%
6.3%€37.64€31.20n/a8
Mar ’25€30.20
€34.42
+14.0%
6.5%€38.65€31.75n/a8
Feb ’25€30.20
€33.37
+10.5%
8.8%€38.48€29.55n/a8
Jan ’25€30.80
€32.45
+5.3%
8.1%€38.30€29.41n/a8
Dec ’24€25.80
€29.29
+13.5%
3.4%€31.24€27.85n/a8
Nov ’24€23.40
€29.76
+27.2%
3.2%€31.53€28.41€25.608
Oct ’24€26.60
€29.95
+12.6%
3.2%€31.55€28.43€27.208
Sep ’24€27.40
€29.26
+6.8%
2.7%€30.24€27.86€25.208
Aug ’24€26.60
€28.54
+7.3%
4.5%€30.35€26.90€26.808
Jul ’24€24.80
€27.61
+11.3%
6.9%€30.63€25.06€25.206
Jun ’24€24.80
€27.58
+11.2%
6.7%€30.19€24.70€24.605
May ’24€22.80
€26.59
+16.6%
9.2%€29.99€23.18€26.805
Apr ’24€22.80
€27.12
+19.0%
9.6%€30.44€23.52€30.605
Mar ’24€24.60
€27.27
+10.9%
9.2%€30.77€23.78€30.205
Feb ’24€22.20
€24.43
+10.0%
8.5%€28.14€21.97€30.206
Jan ’24€19.90
€24.62
+23.7%
8.7%€28.31€22.09€30.806
Dec ’23€20.60
€26.12
+26.8%
8.0%€29.75€23.22€25.806
Nov ’23€20.80
€26.44
+27.1%
5.0%€27.86€23.78€23.406

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%