RATIONAL 가치 평가
RAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RAA ( €879.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €591.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RAA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RAA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.3x |
| 수익 | €236.05m |
| 시가총액 | €10.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.5x |
| PEG 비율 | 6.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RAA은 Price-To-Earnings 비율(43.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RAA 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RAA 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.3x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAA 43.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €879.50 | €777.19 -11.6% | 12.6% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €897.00 | €773.50 -13.8% | 12.7% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €916.00 | €769.94 -15.9% | 12.8% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €909.00 | €759.60 -16.4% | 12.6% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €801.00 | €736.53 -8.0% | 12.8% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €779.00 | €729.73 -6.3% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €787.00 | €725.07 -7.9% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €802.50 | €719.73 -10.3% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €801.50 | €696.50 -13.1% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €756.50 | €666.23 -11.9% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €708.00 | €655.79 -7.4% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €694.00 | €621.92 -10.4% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €587.50 | €621.92 +5.9% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €537.50 | €620.38 +15.4% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | €897.00 | 13 |
| Oct ’24 | €577.50 | €644.62 +11.6% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €916.00 | 13 |
| Sep ’24 | €697.50 | €644.46 -7.6% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €909.00 | 13 |
| Aug ’24 | €677.50 | €642.08 -5.2% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | €801.00 | 13 |
| Jul ’24 | €659.00 | €623.82 -5.3% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €779.00 | 11 |
| Jun ’24 | €628.00 | €623.82 -0.7% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €787.00 | 11 |
| May ’24 | €648.50 | €618.82 -4.6% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | €802.50 | 11 |
| Apr ’24 | €615.50 | €613.36 -0.3% | 17.7% | €885.00 | €460.00 | €801.50 | 11 |
| Mar ’24 | €611.00 | €614.45 +0.6% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €756.50 | 11 |
| Feb ’24 | €600.00 | €614.45 +2.4% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €708.00 | 11 |
| Jan ’24 | €556.00 | €583.55 +5.0% | 19.6% | €885.00 | €450.00 | €694.00 | 11 |
| Dec ’23 | €607.50 | €596.90 -1.7% | 18.7% | €885.00 | €470.00 | €587.50 | 10 |
| Nov ’23 | €575.00 | €610.90 +6.2% | 15.6% | €860.00 | €480.00 | €537.50 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%