AerCap Holdings 가치 평가
R1D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 R1D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: R1D ( €98.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: R1D 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
R1D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: R1D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| R1D 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 수익 | US$2.53b |
| 시가총액 | US$19.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | -0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 R1D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: R1D은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
R1D 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: R1D 은 Price-To-Earnings 7.5 European Trade Distributors 업계 평균( 14.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
R1D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: R1D 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €100.65 | €108.50 +7.8% | 6.8% | €125.07 | €99.10 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €92.06 | €109.74 +19.2% | 6.8% | €126.50 | €100.23 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €90.58 | €108.07 +19.3% | 7.0% | €124.20 | €98.41 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €92.10 | €107.91 +17.2% | 7.0% | €124.02 | €98.26 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €86.98 | €103.70 +19.2% | 7.2% | €119.96 | €95.05 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €84.80 | €101.25 +19.4% | 7.2% | €119.12 | €94.38 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €86.46 | €101.25 +17.1% | 7.2% | €119.12 | €94.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €84.80 | €100.89 +19.0% | 6.7% | €115.84 | €92.67 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €85.66 | €95.74 +11.8% | 10.5% | €116.41 | €74.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €84.38 | €94.14 +11.6% | 11.3% | €115.63 | €74.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €78.96 | €88.54 +12.1% | 6.8% | €94.47 | €74.82 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €80.50 | €84.89 +5.5% | 6.8% | €93.29 | €73.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €70.50 | €83.33 +18.2% | 7.7% | €93.20 | €73.82 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €70.00 | €77.32 +10.5% | 9.2% | €94.76 | €69.92 | €92.06 | 12 |
| Jan ’25 | €65.50 | €73.94 +12.9% | 5.3% | €85.57 | €69.18 | €90.58 | 11 |
| Dec ’24 | €62.50 | €73.94 +18.3% | 5.3% | €85.57 | €69.18 | €92.10 | 11 |
| Nov ’24 | €58.00 | €76.48 +31.9% | 6.3% | €88.82 | €70.87 | €86.98 | 9 |
| Oct ’24 | €58.50 | €74.15 +26.7% | 6.2% | €83.88 | €69.90 | €84.80 | 9 |
| Sep ’24 | €56.50 | €72.35 +28.0% | 6.2% | €81.85 | €68.21 | €86.46 | 9 |
| Aug ’24 | €58.50 | €72.35 +23.7% | 6.2% | €81.85 | €68.21 | €84.80 | 9 |
| Jul ’24 | €58.00 | €69.00 +19.0% | 6.7% | €74.22 | €60.30 | €85.66 | 8 |
| Jun ’24 | €54.00 | €69.81 +29.3% | 7.0% | €76.44 | €60.59 | €84.38 | 9 |
| May ’24 | €49.80 | €68.82 +38.2% | 6.2% | €74.25 | €58.86 | €78.96 | 9 |
| Apr ’24 | €52.00 | €70.19 +35.0% | 4.6% | €75.19 | €64.18 | €80.50 | 9 |
| Mar ’24 | €58.50 | €69.02 +18.0% | 6.3% | €74.62 | €63.42 | €70.50 | 8 |
| Feb ’24 | €58.50 | €68.24 +16.6% | 5.6% | €74.53 | €63.35 | €70.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/19 21:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AerCap Holdings N.V. 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Terry Ma | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |