AerCap Holdings 가치 평가
R1D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 R1D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: R1D ( €89.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1109.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: R1D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
R1D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: R1D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| R1D 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 수익 | US$2.53b |
| 시가총액 | US$17.60b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.3x |
| PEG 비율 | -0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 R1D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: R1D은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
R1D 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: R1D 은 Price-To-Earnings 7.1 European Trade Distributors 업계 평균( 14.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
R1D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | 12x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: R1D 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €92.60 | €107.91 +16.5% | 7.0% | €124.02 | €98.26 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €86.98 | €103.70 +19.2% | 7.2% | €119.96 | €95.05 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €84.80 | €101.25 +19.4% | 7.2% | €119.12 | €94.38 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €86.46 | €101.25 +17.1% | 7.2% | €119.12 | €94.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €84.80 | €100.89 +19.0% | 6.7% | €115.84 | €92.67 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €85.66 | €95.74 +11.8% | 10.5% | €116.41 | €74.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €84.38 | €94.14 +11.6% | 11.3% | €115.63 | €74.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €78.96 | €88.54 +12.1% | 6.8% | €94.47 | €74.82 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €80.50 | €84.89 +5.5% | 6.8% | €93.29 | €73.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €70.50 | €83.33 +18.2% | 7.7% | €93.20 | €73.82 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €70.00 | €77.32 +10.5% | 9.2% | €94.76 | €69.92 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €65.50 | €73.94 +12.9% | 5.3% | €85.57 | €69.18 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €62.50 | €73.94 +18.3% | 5.3% | €85.57 | €69.18 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €58.00 | €76.48 +31.9% | 6.3% | €88.82 | €70.87 | €86.98 | 9 |
| Oct ’24 | €58.50 | €74.15 +26.7% | 6.2% | €83.88 | €69.90 | €84.80 | 9 |
| Sep ’24 | €56.50 | €72.35 +28.0% | 6.2% | €81.85 | €68.21 | €86.46 | 9 |
| Aug ’24 | €58.50 | €72.35 +23.7% | 6.2% | €81.85 | €68.21 | €84.80 | 9 |
| Jul ’24 | €58.00 | €69.00 +19.0% | 6.7% | €74.22 | €60.30 | €85.66 | 8 |
| Jun ’24 | €54.00 | €69.81 +29.3% | 7.0% | €76.44 | €60.59 | €84.38 | 9 |
| May ’24 | €49.80 | €68.82 +38.2% | 6.2% | €74.25 | €58.86 | €78.96 | 9 |
| Apr ’24 | €52.00 | €70.19 +35.0% | 4.6% | €75.19 | €64.18 | €80.50 | 9 |
| Mar ’24 | €58.50 | €69.02 +18.0% | 6.3% | €74.62 | €63.42 | €70.50 | 8 |
| Feb ’24 | €58.50 | €68.24 +16.6% | 5.6% | €74.53 | €63.35 | €70.00 | 8 |
| Jan ’24 | €54.00 | €70.89 +31.3% | 8.4% | €80.30 | €60.22 | €65.50 | 8 |
| Dec ’23 | €58.50 | €70.89 +21.2% | 8.4% | €80.30 | €60.22 | €62.50 | 8 |
| Nov ’23 | €54.50 | €70.27 +28.9% | 9.9% | €79.01 | €58.75 | €58.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Comer Industries
€856.8m
Designs and produces engineering systems and mechatronic solutions for power transmission applications in Italy and internationally.
X5Q
€29.00
7D
-1.7%
1Y
8.2%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%