QinetiQ Group plc

DB:QY6 주식 보고서

시가총액: €2.7b

QinetiQ Group 가치 평가

QY6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QY6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QY6 ( €4.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QY6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QY6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QY6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QY6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QY6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QY6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.4x
수익UK£138.90m
시가총액UK£2.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QY6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QY6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
OHB OHB
13xn/a€907.8m
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
FQT Frequentis
20.7x14.9%€355.6m
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
QY6 QinetiQ Group
16.4x15.1%€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: QY6은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QY6 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QY6 16.4x업계 평균 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QY6 은 Price-To-Earnings 16.4 German Aerospace & Defense 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QY6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QY6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.4x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QY6 은 예상 16.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QY6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.85
€6.09
+25.6%
11.2%€6.90€4.90n/a9
Dec ’25€4.84
€5.96
+23.1%
11.6%€6.87€4.88n/a9
Nov ’25€5.44
€6.01
+10.7%
9.3%€6.76€4.98n/a9
Oct ’25€5.40
€6.01
+11.4%
9.3%€6.76€4.98n/a9
Sep ’25€5.62
€6.01
+7.1%
9.3%€6.76€4.98n/a9
Aug ’25€5.65
€5.95
+5.3%
9.7%€6.77€4.99n/a9
Jul ’25€5.17
€5.65
+9.4%
8.0%€6.33€4.97n/a9
Jun ’25€5.32
€5.33
+0.2%
7.5%€6.11€4.70n/a8
May ’25€4.17
€5.05
+21.1%
8.3%€5.43€4.11n/a8
Apr ’25€4.08
€5.07
+24.3%
8.4%€5.44€4.12n/a8
Mar ’25€4.40
€5.07
+15.2%
8.4%€5.44€4.12n/a8
Feb ’25€4.06
€5.07
+24.9%
8.4%€5.44€4.12n/a8
Jan ’25€3.42
€4.94
+44.5%
10.7%€5.42€3.85n/a8
Dec ’24€3.54
€4.80
+35.6%
9.9%€5.31€4.00€4.848
Nov ’24€3.66
€4.96
+35.6%
9.9%€5.68€4.03€5.448
Oct ’24€3.54
€4.98
+40.6%
10.0%€5.69€4.04€5.409
Sep ’24€3.96
€4.98
+25.6%
10.0%€5.69€4.04€5.629
Aug ’24€3.62
€4.98
+37.4%
10.0%€5.69€4.04€5.659
Jul ’24€3.96
€5.02
+26.7%
10.1%€5.76€4.09€5.179
Jun ’24€4.02
€4.91
+22.1%
9.3%€5.42€4.08€5.328
May ’24€4.06
€4.72
+16.3%
9.7%€5.26€3.84€4.178
Apr ’24€3.54
€4.71
+33.1%
10.3%€5.24€3.74€4.087
Mar ’24€3.80
€4.68
+23.1%
9.9%€5.24€3.74€4.408
Feb ’24€3.98
€4.72
+18.6%
10.0%€5.27€3.77€4.068
Jan ’24€3.94
€4.84
+22.9%
10.6%€5.41€3.73€3.428
Dec ’23€3.90
€4.84
+24.2%
10.6%€5.41€3.73€3.548

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:03
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

QinetiQ Group plc 27 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Milene KernerBarclays
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George McwhirterBerenberg