Smiths Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 QS2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

QS2A ( €20.72 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €32.25 )

QS2A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QS2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QS2A ( €20.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QS2A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QS2A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QS2A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QS2A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QS2A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QS2A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	23.8x
수익	UK£250.00m
시가총액	UK£5.94b

QS2A 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2x
기업 가치/EBITDA	11.4x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QS2A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QS2A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16.6x
MBB MBB	20.6x	20.5%	€553.4m
INH INDUS Holding	8.7x	15.0%	€536.2m
SIE Siemens	17.8x	6.1%	€146.5b
G1A GEA Group	19.5x	8.3%	€7.9b
QS2A Smiths Group	23.8x	13.6%	€5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: QS2A은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QS2A 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QS2A 은 European Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QS2A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QS2A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	23.8x
공정 PE 비율	17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QS2A 23.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QS2A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€20.72	€24.41 +17.8%	8.9%	€28.91	€21.08	n/a	15
Dec ’25	€21.24	€24.19 +13.9%	9.0%	€28.85	€21.04	n/a	14
Nov ’25	€18.27	€23.58 +29.1%	8.1%	€25.99	€20.57	n/a	13
Oct ’25	€20.08	€23.90 +19.0%	8.8%	€27.02	€20.71	n/a	13
Sep ’25	€21.42	€23.67 +10.5%	8.2%	€26.56	€20.66	n/a	14
Aug ’25	€20.52	€23.98 +16.9%	8.2%	€26.74	€20.80	n/a	13
Jul ’25	€20.06	€23.56 +17.5%	7.9%	€26.44	€20.57	n/a	13
Jun ’25	€20.06	€23.56 +17.5%	7.9%	€26.44	€20.57	n/a	13
May ’25	€18.87	€23.29 +23.4%	7.7%	€26.29	€20.44	n/a	13
Apr ’25	€19.17	€23.20 +21.0%	8.1%	€26.28	€20.44	n/a	13
Mar ’25	€18.96	€23.16 +22.2%	8.1%	€26.23	€20.49	n/a	13
Feb ’25	€19.16	€23.10 +20.6%	8.2%	€26.27	€20.52	n/a	13
Jan ’25	€20.27	€22.43 +10.7%	7.5%	€25.88	€19.82	€20.46	14
Dec ’24	€19.21	€22.01 +14.6%	7.7%	€25.40	€19.45	€21.24	13
Nov ’24	€18.56	€22.10 +19.1%	7.5%	€25.03	€19.52	€18.27	13
Oct ’24	€18.71	€21.94 +17.3%	7.1%	€25.19	€19.64	€20.08	11
Sep ’24	€19.09	€21.95 +15.0%	8.6%	€26.12	€18.43	€21.42	12
Aug ’24	€19.69	€21.95 +11.5%	8.6%	€26.12	€18.43	€20.52	12
Jul ’24	€19.24	€21.71 +12.9%	9.4%	€26.11	€18.42	€20.06	12
Jun ’24	€18.77	€21.47 +14.4%	9.8%	€25.81	€18.21	€20.06	11
May ’24	€19.09	€20.23 +6.0%	14.8%	€25.45	€13.07	€18.87	11
Apr ’24	€19.60	€20.19 +3.0%	14.5%	€25.48	€13.08	€19.17	11
Mar ’24	€20.20	€19.90 -1.5%	14.5%	€25.58	€13.07	€18.96	12
Feb ’24	€20.00	€19.26 -3.7%	12.6%	€22.45	€13.04	€19.16	11
Jan ’24	€18.00	€19.06 +5.9%	10.8%	€20.83	€13.31	€20.27	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 09:36
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/07/31
연간 수익	2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smiths Group plc 39 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Larkam	Arden Partners Plc.
Jonathan Hurn	Barclays
Joseph Campbell	Barclays